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- 基金估值：
-
[04-01]
- 累计分红：
- 0.0538元
- 基金经理：
- 江山,李怡文,徐栋
- 成立日期：
- 2017-01-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 66.90亿份
- 管 理 人：
- 景顺长城基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-01 |
1.5269 |
1.5807 |
0.0175 |
1.10 |
| 2026-03-31 |
1.5103 |
1.5641 |
-0.0099 |
-0.62 |
| 2026-03-30 |
1.5197 |
1.5735 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2026-03-27 |
1.5201 |
1.5739 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-26 |
1.5202 |
1.5740 |
-0.0073 |
-0.45 |
| 2026-03-25 |
1.5271 |
1.5809 |
0.0150 |
0.95 |
| 2026-03-24 |
1.5128 |
1.5666 |
0.0107 |
0.68 |
| 2026-03-23 |
1.5026 |
1.5564 |
-0.0187 |
-1.17 |
| 2026-03-20 |
1.5204 |
1.5742 |
0.0084 |
0.53 |
| 2026-03-19 |
1.5124 |
1.5662 |
-0.0045 |
-0.28 |
| 2026-03-18 |
1.5167 |
1.5705 |
0.0140 |
0.88 |
| 2026-03-17 |
1.5034 |
1.5572 |
-0.0141 |
-0.88 |
| 2026-03-16 |
1.5168 |
1.5706 |
0.0018 |
0.11 |
| 2026-03-13 |
1.5151 |
1.5689 |
-0.0017 |
-0.11 |
| 2026-03-12 |
1.5167 |
1.5705 |
-0.0040 |
-0.25 |
| 2026-03-11 |
1.5205 |
1.5743 |
-0.0048 |
-0.30 |
| 2026-03-10 |
1.5251 |
1.5789 |
0.0162 |
1.02 |
| 2026-03-09 |
1.5097 |
1.5635 |
-0.0127 |
-0.80 |
| 2026-03-06 |
1.5218 |
1.5756 |
0.0014 |
0.09 |
| 2026-03-05 |
1.5205 |
1.5743 |
0.0041 |
0.26 |