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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.3044元
- 基金经理：
- 吴洵,颜昕
- 成立日期：
- 2016-07-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.95亿份
- 管 理 人：
- 鑫元基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0410 |
1.3454 |
0.0011 |
0.08 |
| 2026-04-02 |
1.0402 |
1.3446 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-04-01 |
1.0399 |
1.3443 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2026-03-31 |
1.0403 |
1.3447 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-30 |
1.0402 |
1.3446 |
0.0015 |
0.11 |
| 2026-03-27 |
1.0391 |
1.3435 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-03-26 |
1.0388 |
1.3432 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-25 |
1.0386 |
1.3430 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-03-24 |
1.0383 |
1.3427 |
0.0013 |
0.10 |
| 2026-03-23 |
1.0373 |
1.3417 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-20 |
1.0372 |
1.3416 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-03-19 |
1.0369 |
1.3413 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-18 |
1.0369 |
1.3413 |
0.0015 |
0.11 |
| 2026-03-17 |
1.0358 |
1.3402 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-03-16 |
1.0354 |
1.3398 |
-0.0012 |
-0.09 |
| 2026-03-13 |
1.0363 |
1.3407 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2026-03-12 |
1.0366 |
1.3410 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-03-11 |
1.0362 |
1.3406 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2026-03-10 |
1.0365 |
1.3409 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-09 |
1.0365 |
1.3409 |
-0.0021 |
-0.15 |