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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 容志能
- 成立日期：
- 2016-01-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.68亿份
- 管 理 人：
- 宝盈基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
2.7409 |
2.7409 |
0.0526 |
1.96 |
| 2026-04-02 |
2.6883 |
2.6883 |
-0.0547 |
-1.99 |
| 2026-04-01 |
2.7430 |
2.7430 |
0.1202 |
4.58 |
| 2026-03-31 |
2.6228 |
2.6228 |
-0.0895 |
-3.30 |
| 2026-03-30 |
2.7123 |
2.7123 |
0.0235 |
0.87 |
| 2026-03-27 |
2.6888 |
2.6888 |
0.0011 |
0.04 |
| 2026-03-26 |
2.6877 |
2.6877 |
-0.0452 |
-1.65 |
| 2026-03-25 |
2.7329 |
2.7329 |
0.0964 |
3.66 |
| 2026-03-24 |
2.6365 |
2.6365 |
0.0688 |
2.68 |
| 2026-03-23 |
2.5677 |
2.5677 |
-0.1391 |
-5.14 |
| 2026-03-20 |
2.7068 |
2.7068 |
0.0380 |
1.42 |
| 2026-03-19 |
2.6688 |
2.6688 |
-0.0357 |
-1.32 |
| 2026-03-18 |
2.7045 |
2.7045 |
0.1079 |
4.16 |
| 2026-03-17 |
2.5966 |
2.5966 |
-0.1404 |
-5.13 |
| 2026-03-16 |
2.7370 |
2.7370 |
0.0376 |
1.39 |
| 2026-03-13 |
2.6994 |
2.6994 |
-0.0546 |
-1.98 |
| 2026-03-12 |
2.7540 |
2.7540 |
-0.0448 |
-1.60 |
| 2026-03-11 |
2.7988 |
2.7988 |
-0.0098 |
-0.35 |
| 2026-03-10 |
2.8086 |
2.8086 |
0.1317 |
4.92 |
| 2026-03-09 |
2.6769 |
2.6769 |
-0.0613 |
-2.24 |