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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.4093元
- 基金经理：
- 李冠頔,苏佳
- 成立日期：
- 2015-09-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 14.33亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0622 |
1.4715 |
0.0006 |
0.04 |
| 2026-04-02 |
1.0618 |
1.4711 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-04-01 |
1.0617 |
1.4710 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-31 |
1.0616 |
1.4709 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-30 |
1.0615 |
1.4708 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-03-27 |
1.0612 |
1.4705 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-03-26 |
1.0609 |
1.4702 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-25 |
1.0608 |
1.4701 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-24 |
1.0606 |
1.4699 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-23 |
1.0604 |
1.4697 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-20 |
1.0603 |
1.4696 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-19 |
1.0602 |
1.4695 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-03-18 |
1.0599 |
1.4692 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-03-17 |
1.0596 |
1.4689 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-16 |
1.0594 |
1.4687 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-13 |
1.0595 |
1.4688 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-12 |
1.0593 |
1.4686 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-11 |
1.0592 |
1.4685 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-10 |
1.0592 |
1.4685 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-09 |
1.0591 |
1.4684 |
-0.0003 |
-0.02 |