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- 基金估值：
-
[04-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 施成
- 成立日期：
- 2017-09-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.99亿份
- 管 理 人：
- 国投瑞银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
3.1500 |
3.1750 |
-0.0446 |
-1.40 |
| 2026-04-02 |
3.1946 |
3.2196 |
-0.0582 |
-1.79 |
| 2026-04-01 |
3.2528 |
3.2778 |
0.0551 |
1.72 |
| 2026-03-31 |
3.1977 |
3.2227 |
-0.1305 |
-3.92 |
| 2026-03-30 |
3.3282 |
3.3532 |
-0.0145 |
-0.43 |
| 2026-03-27 |
3.3427 |
3.3677 |
0.0939 |
2.89 |
| 2026-03-26 |
3.2488 |
3.2738 |
0.0537 |
1.68 |
| 2026-03-25 |
3.1951 |
3.2201 |
0.0531 |
1.69 |
| 2026-03-24 |
3.1420 |
3.1670 |
0.0553 |
1.79 |
| 2026-03-23 |
3.0867 |
3.1117 |
-0.0588 |
-1.87 |
| 2026-03-20 |
3.1455 |
3.1705 |
0.0733 |
2.39 |
| 2026-03-19 |
3.0722 |
3.0972 |
-0.1307 |
-4.08 |
| 2026-03-18 |
3.2029 |
3.2279 |
0.0246 |
0.77 |
| 2026-03-17 |
3.1783 |
3.2033 |
-0.1204 |
-3.65 |
| 2026-03-16 |
3.2987 |
3.3237 |
0.0353 |
1.08 |
| 2026-03-13 |
3.2634 |
3.2884 |
0.0156 |
0.48 |
| 2026-03-12 |
3.2478 |
3.2728 |
-0.0633 |
-1.91 |
| 2026-03-11 |
3.3111 |
3.3361 |
0.0378 |
1.15 |
| 2026-03-10 |
3.2733 |
3.2983 |
0.0830 |
2.60 |
| 2026-03-09 |
3.1903 |
3.2153 |
-0.0344 |
-1.07 |