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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.2100元
- 基金经理：
- 梅寓寒
- 成立日期：
- 2013-03-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.52亿份
- 管 理 人：
- 中海基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0080 |
1.2180 |
0.0047 |
0.40 |
| 2026-04-02 |
1.0040 |
1.2140 |
-0.0165 |
-1.38 |
| 2026-04-01 |
1.0180 |
1.2280 |
0.0176 |
1.50 |
| 2026-03-31 |
1.0030 |
1.2130 |
-0.0282 |
-2.34 |
| 2026-03-30 |
1.0270 |
1.2370 |
-0.0082 |
-0.68 |
| 2026-03-27 |
1.0340 |
1.2440 |
0.0059 |
0.49 |
| 2026-03-26 |
1.0290 |
1.2390 |
-0.0188 |
-1.53 |
| 2026-03-25 |
1.0450 |
1.2550 |
0.0082 |
0.67 |
| 2026-03-24 |
1.0380 |
1.2480 |
0.0259 |
2.17 |
| 2026-03-23 |
1.0160 |
1.2260 |
-0.0082 |
-0.68 |
| 2026-03-20 |
1.0230 |
1.2330 |
-0.0059 |
-0.49 |
| 2026-03-19 |
1.0280 |
1.2380 |
-0.0223 |
-1.81 |
| 2026-03-18 |
1.0470 |
1.2570 |
0.0082 |
0.67 |
| 2026-03-17 |
1.0400 |
1.2500 |
-0.0188 |
-1.52 |
| 2026-03-16 |
1.0560 |
1.2660 |
-0.0082 |
-0.66 |
| 2026-03-13 |
1.0630 |
1.2730 |
-0.0165 |
-1.30 |
| 2026-03-12 |
1.0770 |
1.2870 |
-0.0082 |
-0.65 |
| 2026-03-11 |
1.0840 |
1.2940 |
0.0059 |
0.46 |
| 2026-03-10 |
1.0790 |
1.2890 |
0.0118 |
0.94 |
| 2026-03-09 |
1.0690 |
1.2790 |
-0.0012 |
-0.09 |