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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- 0.3340元
- 基金经理：
- 蔡玮菁,董晗
- 成立日期：
- 2010-09-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 9.10亿份
- 管 理 人：
- 国投瑞银基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
农业银行 |
2365.42 |
|
1.44% |
| 2 |
深圳机场 |
1251.39 |
|
0.76% |
| 3 |
金风科技 |
1236.84 |
|
0.75% |
| 4 |
千金药业 |
1071.49 |
|
0.65% |
| 5 |
万科A |
936.60 |
|
0.57% |
| 6 |
凯莱英 |
818.95 |
|
0.50% |
| 7 |
亿纬锂能 |
808.79 |
|
0.49% |
| 8 |
欣旺达 |
787.75 |
|
0.48% |
| 9 |
格力电器 |
769.98 |
|
0.47% |
| 10 |
中直股份 |
733.38 |
|
0.45% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
18国开04 |
18849.60 |
180.00 |
11.48% |
| 2 |
17国开15 |
15481.50 |
150.00 |
9.43% |
| 3 |
18国开05 |
9806.40 |
90.00 |
5.97% |
| 4 |
18国开10 |
9281.70 |
90.00 |
5.65% |
| 5 |
国开1702 |
8537.09 |
83.61 |
5.20% |
| 6 |
17山高EB |
2131.44 |
0.00 |
1.30% |
| 7 |
17中油EB |
1096.39 |
0.00 |
0.67% |
| 8 |
九州转债 |
597.01 |
0.00 |
0.36% |
| 9 |
17宝武EB |
126.34 |
0.00 |
0.08% |
| 10 |
航电转债 |
11.44 |
0.00 |
0.01% |
业绩表现
截至：2019-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.49% |
0.84% |
2.19% |
2.99% |
8.71% |
1.61% |
19.04% |
| 沪深300指数 |
4.61% |
9.77% |
4.93% |
0.20% |
-13.69% |
14.40% |
14.62% |
| 同类型平均收益率 |
0.32% |
0.79% |
2.00% |
2.79% |
4.80% |
1.45% |
7.34% |
| 同类型阶段排名 |
407/2570 |
697/2570 |
944/2570 |
1158/2570 |
240/2570 |
581/2570 |
67/2570 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2019-02-13 |
1.4480 |
1.7820 |
0.0020 |
0.14% |
| 2019-02-12 |
1.4460 |
1.7800 |
0.0010 |
0.07% |
| 2019-02-11 |
1.4450 |
1.7790 |
0.0040 |
0.28% |
| 2019-02-01 |
1.4410 |
1.7750 |
0.0010 |
0.07% |
| 2019-01-31 |
1.4400 |
1.7740 |
0.0020 |
0.14% |
