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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 腊博
- 成立日期：
- 2016-04-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.51亿份
- 管 理 人：
- 兴业基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
金山办公 |
160.60 |
|
1.97% |
| 2 |
海尔智家 |
144.28 |
|
1.77% |
| 3 |
华东医药 |
125.06 |
|
1.53% |
| 4 |
晶晨股份 |
124.09 |
|
1.52% |
| 5 |
万华化学 |
124.22 |
|
1.52% |
| 6 |
双环传动 |
92.92 |
|
1.14% |
| 7 |
恒玄科技 |
86.94 |
|
1.07% |
| 8 |
三七互娱 |
81.66 |
|
1.00% |
| 9 |
国电南瑞 |
81.15 |
|
1.00% |
| 10 |
恺英网络 |
65.17 |
|
0.80% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
上银转债 |
611.90 |
4.82 |
7.51% |
| 2 |
24宁证01 |
509.09 |
5.00 |
6.25% |
| 3 |
24光证G2 |
508.01 |
5.00 |
6.23% |
| 4 |
23兴业05 |
507.89 |
5.00 |
6.23% |
| 5 |
23东吴01 |
508.21 |
5.00 |
6.23% |
| 6 |
紫银转债 |
334.53 |
0.00 |
4.10% |
| 7 |
节能转债 |
215.11 |
0.00 |
2.64% |
| 8 |
绿动转债 |
96.74 |
0.00 |
1.19% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.46% |
-1.14% |
1.08% |
1.08% |
7.05% |
1.08% |
11.06% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.23% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
5462/10858 |
3127/10858 |
3798/10858 |
4096/10858 |
6600/10858 |
3931/10858 |
5000/10858 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.5846 |
1.5846 |
-0.0021 |
-0.13% |
| 2026-04-02 |
1.5867 |
1.5867 |
-0.0029 |
-0.18% |
| 2026-04-01 |
1.5896 |
1.5896 |
0.0011 |
0.07% |
| 2026-03-31 |
1.5885 |
1.5885 |
-0.0048 |
-0.30% |
| 2026-03-30 |
1.5933 |
1.5933 |
0.0013 |
0.08% |
