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- 基金估值：
-
[04-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 钱瀚
- 成立日期：
- 2016-03-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.59亿份
- 管 理 人：
- 国投瑞银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
767.57 |
|
3.64% |
| 2 |
贵州茅台 |
674.82 |
|
3.20% |
| 3 |
中国平安 |
576.61 |
|
2.74% |
| 4 |
中际旭创 |
530.70 |
|
2.52% |
| 5 |
紫金矿业 |
449.14 |
|
2.13% |
| 6 |
招商银行 |
412.16 |
|
1.96% |
| 7 |
新易盛 |
336.09 |
|
1.59% |
| 8 |
美的集团 |
304.00 |
|
1.44% |
| 9 |
兴业银行 |
282.20 |
|
1.34% |
| 10 |
长江电力 |
263.20 |
|
1.25% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.31% |
-4.35% |
-3.38% |
-2.65% |
11.34% |
-3.38% |
14.76% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.23% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
7550/10858 |
6028/10858 |
8130/10858 |
6786/10858 |
5621/10858 |
8075/10858 |
4198/10858 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.9621 |
1.9621 |
-0.0159 |
-0.80% |
| 2026-04-02 |
1.9780 |
1.9780 |
-0.0198 |
-0.99% |
| 2026-04-01 |
1.9978 |
1.9978 |
0.0318 |
1.62% |
| 2026-03-31 |
1.9660 |
1.9660 |
-0.0172 |
-0.87% |
| 2026-03-30 |
1.9832 |
1.9832 |
-0.0050 |
-0.25% |
