- 基金概况
- 基金经理
- 基金评级
- 基金费率
- 基金代码 370021
- 基金简称 上投分红A
- 基金类型 开放式基金
- 基金全称 分红添利A类
- 投资类型 债券型
- 基金经理 杨鑫
- 成立日期 2012-06-25
- 成立规模 13.80亿份
- 管理费 0.30%
- 份额规模 0.16亿份(2021-03-31)
- 首次最低金额(元) 1
- 托管费 0.10%
- 基金管理人 上投摩根基金管理有限公司
- 基金托管人 中国银行股份有限公司
- 最高认购费 0.60%
- 最高申购费 0.80%
- 最高赎回费 1.50%
- 业绩比较基准 中证综合债券指数
投资理念
在有效控制风险和保持资产流动性的前提下,通过积极主动的投资管理,力争为投资者创造稳定的当期收益和长期回报。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,主要投资于固定收益类品种,包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、短期融资券、可转债(含分离交易可转债)、中期票据、资产支持证券、债券回购等金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具. 本基金也可投资于股票、权证以及法律法规或监管部门允许基金投资的其他权益类金融工具.本基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类金融工具,但可以参与一级市场新股申购或股票增发,并可持有因所持可转换公司债券转股形成的股票、因持有股票被派发的权证、因投资于分离交易可转债而产生的权证.如法律法规或中国证监会以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围. 本基金的投资组合比例为:固定收益类资产的投资比例不低于基金资产的80%,股票、权证等权益类资产的投资比例不超过基金资产的20%,保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券.
投资策略
本基金采取自上而下的方法确定组合久期,结合自下而上的个券选择方法构建债券投资组合。通过对固定收益资产的投资,获取稳定的投资收益;在此基础上,适当参与新股发行申购及增发新股申购,在严格控制基金资产运作风险的基础上,实现基金资产的长期增值。
风险收益特征
本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,预期风险和预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。
现任基金经理
杨鑫 上任时间:2020-04-24
展开
- 任职基金
- 任职回报
- 同期上证涨幅
- 年平均收益率
- 任职日期
- 上投摩根安通回报混合A
- 0.93%
- 4.51%
- 4.41%
- 2021-03-12~至今
- 上投摩根安通回报混合C
- 0.83%
- 4.51%
- 3.93%
- 2021-03-12~至今
- 上投安鑫回报混合A
- 5.31%
- 12.89%
- 6.30%
- 2020-07-24~至今
- 上投安鑫回报混合C
- 4.90%
- 12.89%
- 5.81%
- 2020-07-24~至今
- 上投摩根双债增利债券A类
- -0.39%
- 28.50%
- -0.36%
- 2020-04-24~至今
- 上投摩根双债增利债券C类
- -0.83%
- 28.50%
- -0.76%
- 2020-04-24~至今
- 上投摩根安丰回报混合A
- 10.52%
- 28.50%
- 9.56%
- 2020-04-24~至今
- 上投摩根安丰回报混合C
- 10.16%
- 28.50%
- 9.23%
- 2020-04-24~至今
- 分红添利A类
- 1.24%
- 28.50%
- 1.13%
- 2020-04-24~至今
- 分红添利B类
- 0.79%
- 28.50%
- 0.72%
- 2020-04-24~至今
- 银河君润混合A
- 1.62%
- 0.93%
- 4.84%
- 2016-12-27~2017-04-29
- 银河君润混合C
- 1.72%
- 0.93%
- 5.15%
- 2016-12-27~2017-04-29
- 银河君盛混合A
- 1.06%
- -2.76%
- 2.75%
- 2016-12-09~2017-04-29
- 银河君盛混合C
- 0.94%
- -2.76%
- 2.43%
- 2016-12-09~2017-04-29
- 银河君耀混合A
- 0.40%
- -1.54%
- 0.90%
- 2016-11-18~2017-04-29
- 银河君耀混合C
- 0.43%
- -1.54%
- 0.97%
- 2016-11-18~2017-04-29
- 银河君信混合A
- 0.47%
- 1.67%
- 0.73%
- 2016-09-07~2017-04-29
- 银河君信混合C
- 0.13%
- 1.67%
- 0.20%
- 2016-09-07~2017-04-29
- 银河君信混合I
- 0.00%
- 1.67%
- 0.00%
- 2016-09-07~2017-04-29
- 银河君荣混合A
- 2.60%
- 2.33%
- 4.03%
- 2016-09-05~2017-04-29
- 银河君荣混合C
- 2.27%
- 2.33%
- 3.52%
- 2016-09-05~2017-04-29
- 银河君荣混合I
- 0.00%
- 2.33%
- 0.00%
- 2016-09-05~2017-04-29
- 银河君尚混合A
- 2.04%
- 1.10%
- 2.92%
- 2016-08-17~2017-04-29
- 银河君尚混合C
- 1.57%
- 1.10%
- 2.25%
- 2016-08-17~2017-04-29
- 银河君尚混合I
- 1.78%
- 1.10%
- 2.55%
- 2016-08-17~2017-04-29
- 银河银富货币A
- 2.76%
- 3.62%
- 2.62%
- 2016-04-11~2017-04-29
- 银河银富货币B
- 3.02%
- 3.62%
- 2.87%
- 2016-04-11~2017-04-29
- 银河通利
- 0.95%
- 3.62%
- 0.90%
- 2016-04-11~2017-04-29
- 通利债C
- 0.64%
- 3.62%
- 0.61%
- 2016-04-11~2017-04-29
- 银河增利债券A
- 4.28%
- 12.09%
- 3.75%
- 2016-03-10~2017-04-29
- 银河增利债券C
- 3.84%
- 12.09%
- 3.36%
- 2016-03-10~2017-04-29
- 银河久益回报A
- 4.15%
- 12.09%
- 3.63%
- 2016-03-10~2017-04-29
- 银河久益回报C
- 3.80%
- 12.09%
- 3.32%
- 2016-03-10~2017-04-29
- 银河强化债券
- 5.54%
- 12.09%
- 4.85%
- 2016-03-10~2017-04-29
- 银河鑫利混合I
- 2.60%
- -12.84%
- 1.78%
- 2015-11-16~2017-04-29
- 银河鑫利混合A
- 5.40%
- -38.62%
- 2.82%
- 2015-06-11~2017-04-29
- 银河鑫利混合C
- 4.26%
- -38.62%
- 2.24%
- 2015-06-11~2017-04-29
历任基金经理
- 姓名
- 起始时间
- 截止时间
- 任职天数
- 任职回报
- 唐瑭
- 2016-06-03
- 2021-04-01
- 4年304天
- 10.02%
- 赵峰
- 2012-06-25
- 2016-06-03
- 3年345天
- 36.45%
- 评级时间
- 上海证券评级(三年)
- 上海证券评级(五年)
- 海通评级
- 2020-01-03
- --
- --
- --
- 2019-12-27
- --
- --
- --
- 2019-10-31
- --
- --
- 2015-07-31
- --
- --
评级机构简介
上海证券基金评价敲掉能力驱动的业绩,对基金的综合评级基于对基金三方面能力的评价:一是风险管理与构建有效投资组合的能力, 体现为风险-回报交换的效率,由夏普比率量度;而是选证能力,即通过选择价值被低估的证券(股票与债券)而产生市场风险调整后超额收益的能力;三是择时能力,即基金根据 市场走势的判断,通过调整基金资产/行业/证券配置以增加或降低市场的敏感度进而跑赢基金基准的能力。
海通评级海通证券系列基金评级在评价方法上进行了科学的改进。由于市场上很难找到一种十全十美的评价方法,海通证券对若干具有代表性的评价方法进行融合。 对于基金产品评级,海通证券采用了净值增长率、风险调整收益、持股调整收益以及契约因素。对于基金公司评级,海通证券采用净值增长率、风险调整收益、规模因素以及公司运作情况。
申购费率(前端)
- 适用金额
- 原费率
- 爱基金优惠费率
- 100万元以下
- 0.80%
- 0.08%
- 100万元(包含)-500万元
- 0.40%
- 0.04%
- 500万元以上(包含)
- 1000元/笔
- 1000元/笔
申购费率(后端)
- 适用期限
- 原费率
- 爱基金优惠费率
赎回费率
- 持有期限
- 赎回费率
- 7天以下
- 1.50%
- 7天(包含)-1年
- 0.10%
- 1年(包含)-2年
- 0.05%
- 2年以上(包含)
- 0.00%
运作费用
- 管理费率/年
- 托管费率/年
- 销售服务费
- 0.30%
- 0.10%
- --
热销基金
-
广发双擎升级混合
005911
40.21%1近一年收益率
-
上投生物医药(QDII)
001984
25.24%2近一年收益率
-
诺安成长股票
320007
13.54%3近一年收益率
-
兴全稳泰债券A
003949
2.96%4近一年收益率
-
万家现金宝货币
000773
2.0880%5七日年化收益
同类基金排行
-
格林泓景债券A
010837
136.86%1近一年收益率
-
格林泓景债券C
010838
131.82%2近一年收益率
-
南方昌元转债A
006030
60.07%3近一年收益率
-
南方昌元转债C
006031
59.30%4近一年收益率
-
华夏可转债增强债券A
001045
50.50%5近一年收益率