- 基金概况
- 基金经理
- 基金评级
- 基金费率
- 基金代码 007602
- 基金简称 人保利璟纯债C
- 基金类型 开放式基金
- 基金全称 人保利璟纯债C
- 投资类型 债券型
- 基金经理 朱锐
- 成立日期 2019-08-14
- 成立规模 1.82亿份
- 管理费 0.30%
- 份额规模 0.00亿份(2020-12-31)
- 首次最低金额(元) 10
- 托管费 0.10%
- 基金管理人 中国人保资产管理有限公司
- 基金托管人 招商银行股份有限公司
- 最高认购费 0.00%
- 最高申购费 0.00%
- 最高赎回费 1.50%
- 业绩比较基准 中债综合全价(总值)指数收益率*90%+银行活期存款利率(税后)*10%
投资理念
本基金在保持资产流动性以及严格控制风险的基础上,通过积极主动的投资管理,力争为基金份额持有人提供超越业绩比较基准的当期收益以及长期稳定的投资回报。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的债券(包括国债、金融债、公司债、企业债、地方政府债、公开发行的次级债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、央行票据、政府支持机构债券、政府支持债券、证券公司短期公司债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款以及其他银行存款)、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金不投资于股票、权证等权益类资产,也不投资于可转换债券、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金投资债券的比例不低于基金资产的80%。每个交易日日终,持有的现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例合计不低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
投资策略
本基金在投资中主要基于对国家财政政策、货币政策的深入分析以及对宏观经济的动态跟踪,采用期限匹配下的主动性投资策略,主要包括:类属资产配置策略、期限结构策略、久期调整策略、个券选择策略、分散投资策略、资产支持证券等品种投资策略、证券公司短期公司债券投资策略等投资管理手段,对债券市场、债券收益率曲线以及各种固定收益品种价格的变化进行预测,相机而动、积极调整。 1、类属资产配置策略本基金通过对宏观经济变量和宏观经济政策进行分析,预测未来的利率趋势,判断证券市场对上述变量和政策的反应,并根据不同类属资产的风险来源、收益率水平、利息支付方式、利息税务处理、附加选择权价值、类属资产收益差异、市场偏好以及流动性等因素,采取积极投资策略,定期对投资组合类属资产进行最优化配置和调整,确定类属资产的最优权数。 2、期限结构策略收益率曲线形状变化的主要影响因素是宏观经济基本面以及货币政策,而投资者的期限偏好以及各期限的债券供给分布对收益率形状有一定影响。对收益率曲线的分析采取定性和定量相结合的方法。定性方法为:在对经济周期和货币政策分析下,对收益率曲线形状可能变化给予一个方向判断;定量方法为:参考收益率曲线的历史趋势,同时结合未来的各期限的供给分布以及投资者的期限偏好,对未来收益率曲线形状做出判断。 在对于收益率曲线形状变化和变动幅度做出判断的基础上,结合情景分析结果,提出可能的期限结构配置策略。 3、久期调整策略本基金将根据中长期内的宏观经济波动趋势,形成对未来市场利率变动方向的预期,在一定范围内适当对资产组合久期进行动态调整。当预期收益率曲线下移时,适当提高组合久期,以增强投资组合收益;当预期收益率曲线上移时,适当降低组合久期,以规避债券市场下跌带来的风险。 4、个券选择策略本基金将利用公司内部信用评级体系,对债券发行主体所在行业发展以及公司治理、财务状况等信息进行深入研究并及时跟踪。在此基础上,结合债券发行具体条款,对债券的收益性、安全性、流动性等因素进行分析。同时参考债券外部评级,对债券发行人和债券的信用风险细致甄别,做出综合评价,并着重挑选资质良好及信用评级被低估的券种进行投资。 5、分散投资策略本基金将适当分散行业选择和个券配置的集中度,以降低个券及行业信用事件给投资组合带来的冲击。 6、资产支持证券等品种投资策略资产支持类证券的定价受市场利率、流动性、发行条款、标的资产的构成及质量、提前偿还率及其它附加条款等多种因素的影响。本基金将在利率基本面分析、市场流动性分析和信用评级支持的基础上,辅以与国债、企业债等债券品种的相对价值比较,审慎投资资产支持证券类资产。 7、证券公司短期公司债券投资策略本基金通过对证券公司短期公司债券发行人基本面的深入调研分析,结合发行人资产负债状况、盈利能力、现金流、经营稳定性以及债券流动性、信用利差、信用评级、违约风险等综合评估结果,选取具有价格优势和套利机会的优质信用债券进行投资。
风险收益特征
本基金为债券型基金,其长期平均预期风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。
现任基金经理
朱锐 上任时间:2020-06-03
展开
- 任职基金
- 任职回报
- 同期上证涨幅
- 年平均收益率
- 任职日期
- 人保鑫选双债A
- 0.39%
- 2.96%
- 0.79%
- 2020-10-20~至今
- 人保鑫选双债C
- 0.20%
- 2.96%
- 0.40%
- 2020-10-20~至今
- 人保纯债一年定开债券A
- 0.11%
- 0.68%
- 0.14%
- 2020-07-08~至今
- 人保纯债一年定开债券C
- -0.13%
- 0.68%
- -0.17%
- 2020-07-08~至今
- 人保鑫盛纯债A
- -1.31%
- 0.68%
- -1.68%
- 2020-07-08~至今
- 人保鑫盛纯债C
- -1.45%
- 0.68%
- -1.85%
- 2020-07-08~至今
- 人保中高等级信用债A
- 1.60%
- 0.68%
- 2.06%
- 2020-07-08~至今
- 人保中高等级信用债C
- 1.27%
- 0.68%
- 1.63%
- 2020-07-08~至今
- 人保双利A
- 3.76%
- 17.21%
- 4.30%
- 2020-06-03~至今
- 人保双利C
- 3.46%
- 17.21%
- 3.95%
- 2020-06-03~至今
- 人保利璟纯债A
- 0.99%
- 17.21%
- 1.14%
- 2020-06-03~至今
- 人保利璟纯债C
- 0.98%
- 17.21%
- 1.11%
- 2020-06-03~至今
- 富国目标收益一年期纯债债券
- 8.86%
- -14.02%
- 7.91%
- 2014-12-22~2016-02-01
- 富国纯债A/B
- 5.55%
- 8.68%
- 4.56%
- 2014-11-17~2016-02-01
- 富国纯债C
- 5.05%
- 8.68%
- 4.15%
- 2014-11-17~2016-02-01
历任基金经理
- 姓名
- 起始时间
- 截止时间
- 任职天数
- 任职回报
- 梁婷
- 2019-08-14
- 2020-07-13
- 335天
- 1.04%
- 魏瑄
- 2019-08-14
- 2020-05-21
- 282天
- 1.69%
- 评级时间
- 上海证券评级(三年)
- 上海证券评级(五年)
- 海通评级
- --
- --
- --
- --
评级机构简介
上海证券基金评价敲掉能力驱动的业绩,对基金的综合评级基于对基金三方面能力的评价:一是风险管理与构建有效投资组合的能力, 体现为风险-回报交换的效率,由夏普比率量度;而是选证能力,即通过选择价值被低估的证券(股票与债券)而产生市场风险调整后超额收益的能力;三是择时能力,即基金根据 市场走势的判断,通过调整基金资产/行业/证券配置以增加或降低市场的敏感度进而跑赢基金基准的能力。
海通评级海通证券系列基金评级在评价方法上进行了科学的改进。由于市场上很难找到一种十全十美的评价方法,海通证券对若干具有代表性的评价方法进行融合。 对于基金产品评级,海通证券采用了净值增长率、风险调整收益、持股调整收益以及契约因素。对于基金公司评级,海通证券采用净值增长率、风险调整收益、规模因素以及公司运作情况。
申购费率(前端)
- 适用金额
- 原费率
- 爱基金优惠费率
- --
- 0.00%
- 暂无
申购费率(后端)
- 适用期限
- 原费率
- 爱基金优惠费率
赎回费率
- 持有期限
- 赎回费率
- 7天以下
- 1.50%
- 7天(包含)-30天
- 0.05%
- 30天以上(包含)
- 0.00%
运作费用
- 管理费率/年
- 托管费率/年
- 销售服务费
- 0.30%
- 0.10%
- 0.10%
热销基金
-
广发双擎升级混合
005911
36.43%1近一年收益率
-
上投生物医药(QDII)
001984
22.55%2近一年收益率
-
诺安成长股票
320007
20.93%3近一年收益率
-
兴全稳泰债券A
003949
2.36%4近一年收益率
-
万家现金宝货币
000773
1.9880%5七日年化收益
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华夏可转债增强债券A
001045
43.55%3近一年收益率
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南方昌元转债A
006030
42.78%4近一年收益率
-
南方昌元转债C
006031
42.09%5近一年收益率