- 基金概况
- 基金经理
- 基金评级
- 基金费率
- 基金代码 001847
- 基金简称 国寿安保尊盈一年定期开放债券A
- 基金类型 开放式基金
- 基金全称 国寿安保尊盈一年定期开放债券A
- 投资类型 债券型
- 基金经理 方旭赟,董瑞倩
- 成立日期 2015-11-03
- 成立规模 6.48亿份
- 管理费 0.70%
- 份额规模 3.72亿份(2018-09-30)
- 首次最低金额(元) 50000
- 托管费 0.20%
- 基金管理人 国寿安保基金管理有限公司
- 基金托管人 中国工商银行股份有限公司
- 最高认购费 0.80%
- 最高申购费 0.80%
- 最高赎回费 1.50%
- 业绩比较基准 同期中国人民银行公布的一年期定期存款基准利率(税后)+1.2%
投资目标
本基金在追求本金安全、保持资产流动性以及有效控制风险的基础上,通过积极主动的投资管理,力争为基金份额持有人提供超越业绩比较基准的当期收益以及长期稳定的投资回报。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的国家债券、中央银行票据、金融债券、次级债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、中小企业私募债、资产支持证券、可转换债券(含分离交易可转债)、证券公司短期公司债券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款、通知存款和其他银行存款),以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金不直接参与股票投资,但可持有因可转换债券转股所形成的股票(包括因持有该股票所派发的权证)以及因投资可分离债券而产生的权证。因上述原因持有的股票和权证等资产,本基金将在其可交易之日起30个交易日内卖出。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人届时根据相关规定在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。如法律法规或监管机构将该品种纳入投资范围,且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,若未规定须经基金份额持有人大会决议的,基金管理人可不召开基金份额持有人大会。 基金的投资组合比例为:本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%。在每个开放期的前1个月和后1个月以及开放期期间不受前述投资组合比例的限制。本基金在封闭期内持有现金或者到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不受限制,但在开放期内现金或到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不低于5%。
投资策略
本基金在投资策略上兼顾投资原则以及定期开放基金的固有特点,通过分散投资降低基金财产的非系统性风险,保持基金组合良好的流动性。本基金在投资中主要基于对国家财政政策、货币政策的深入分析以及对宏观经济的动态跟踪,采用期限匹配下的主动性投资策略,主要包括:类属资产配置策略、期限配置策略、回购套利策略、可转换债券投资策略、中小企业私募债投资策略等投资管理手段,对债券市场、债券收益率曲线以及各种固定收益品种价格的变化进行预测,相机而动、积极调整。 1、类属资产配置策略本基金通过对宏观经济变量和宏观经济政策进行分析,预测未来的利率趋势,判断证券市场对上述变量和政策的反应,并根据不同类属资产的风险来源、收益率水平、利息支付方式、利息税务处理、附加选择权价值、类属资产收益差异、市场偏好以及流动性等因素,采取积极投资策略,定期对投资组合类属资产进行最优化配置和调整,确定类属资产的最优权数。 2、期限配置策略为合理控制本基金开放期的流动性风险,并满足每次开放期的流动性需求,本基金在每个封闭期将适当的采取期限配置策略,即将基金资产所投资标的的平均剩余存续期限与基金剩余封闭期限进行适当的匹配。 3、回购套利策略回购套利策略是本基金重要的操作策略之一,把信用产品投资和回购交易结合起来,基金管理人根据信用产品的特征,在信用风险和流动性风险可控的前提下,或者通过回购融资来博取超额收益,或者通过回购的不断滚动来套取信用债收益率和资金成本的利差。 4、可转换债券投资策略由于可转换债券兼具权益类证券与固定收益类证券的特性,具有抵御下行风险、分享股票价格上涨收益的特点。本基金将选择公司基本面优良、具有较高上涨潜力的可转换债券进行投资,并采用期权定价模型等数量化估值工具评定其投资价值,以合理价格买入并持有。本基金可持有因可转换债券转股所形成的股票(包括因持有该股票所派发的权证)以及因投资可分离债券而产生的权证。 5、中小企业私募债投资策略本基金对中小企业私募债的投资策略主要基于信用品种投资,在此基础上重点分析中小企业私募债的信用风险及流动性风险。首先,确定经济周期所处阶段,研究中小企业私募债发行人所处行业在经济周期和政策变动中所受的影响,以确定行业总体信用风险的变动情况,并投资具有积极因素的行业,规避具有潜在风险的行业;其次,对中小企业私募债发行人的经营管理、发展前景、公司治理、财务状况及偿债能力综合分析;最后,结合中小企业私募债的票面利率、剩余期限、担保情况及发行规模等因素,综合评价中小企业私募债的信用风险和流动性风险,选择风险与收益相匹配的品种进行配置。 6、证券公司短期公司债券投资策略基于期限匹配、控制风险及杠杆操作的需求,本基金将综合研究及跟踪证券公司短期公司债券的信用风险、流动性风险等方面的因素,适当投资证券公司短期公司债券。在期限匹配的前提下,选择风险与收益匹配的品种优化配置。
风险收益特征
本基金为债券型基金,其风险和预期收益水平低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。
现任基金经理
方旭赟 上任时间:2016-07-05
展开
- 任职基金
- 任职回报
- 同期上证涨幅
- 年平均收益率
- 任职日期
- 国寿安保稳瑞混合A
- -0.43%
- -21.47%
- -0.57%
- 2018-02-07~至今
- 国寿安保稳瑞混合C
- -0.53%
- -21.47%
- -0.70%
- 2018-02-07~至今
- 国寿安保安瑞纯债债券
- 6.06%
- -17.23%
- 4.24%
- 2017-06-12~至今
- 国寿安保稳诚混合A
- 8.17%
- -16.79%
- 4.44%
- 2017-01-20~至今
- 国寿安保稳诚混合C
- 7.99%
- -16.79%
- 4.34%
- 2017-01-20~至今
- 国寿安保尊盈一年定期开放债券A
- 5.95%
- -13.56%
- 2.49%
- 2016-07-05~至今
- 国寿安保尊盈一年定期开放债券C
- 4.76%
- -13.56%
- 2.00%
- 2016-07-05~至今
- 国寿安保稳祥混合A
- 0.00%
- 0.00%
- 0.00%
- ~至今
- 国寿安保稳祥混合C
- 0.00%
- 0.00%
- 0.00%
- ~至今
董瑞倩 上任时间:2015-11-03
展开
- 任职基金
- 任职回报
- 同期上证涨幅
- 年平均收益率
- 任职日期
- 国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式
- 7.88%
- -24.22%
- 7.95%
- 2017-11-14~至今
- 国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式
- 7.02%
- -22.71%
- 5.79%
- 2017-08-28~至今
- 国寿安保尊裕优化回报债券A
- 2.40%
- -20.00%
- 1.46%
- 2017-03-23~至今
- 国寿安保尊裕优化回报债券C
- 1.69%
- -20.00%
- 1.03%
- 2017-03-23~至今
- 国寿安保稳信混合A
- 5.70%
- -19.80%
- 3.36%
- 2017-03-08~至今
- 国寿安保稳信混合C
- 5.54%
- -19.80%
- 3.26%
- 2017-03-08~至今
- 国寿安保稳嘉混合A
- 7.15%
- -18.70%
- 4.03%
- 2017-02-10~至今
- 国寿安保稳嘉混合C
- 6.97%
- -18.70%
- 3.92%
- 2017-02-10~至今
- 国寿安保尊利增强回报债券A
- 0.40%
- -7.92%
- 0.16%
- 2016-05-26~至今
- 国寿安保尊利增强回报债券C
- -0.40%
- -7.92%
- -0.16%
- 2016-05-26~至今
- 国寿安保保本混合
- 5.20%
- -14.81%
- 1.97%
- 2016-04-06~至今
- 国寿安保尊盈一年定期开放债券A
- 6.38%
- -21.64%
- 2.07%
- 2015-11-03~至今
- 国寿安保尊盈一年定期开放债券C
- 4.86%
- -21.64%
- 1.58%
- 2015-11-03~至今
- 国寿安保尊益信用纯债一年
- 16.17%
- -22.27%
- 4.02%
- 2015-01-22~至今
- 国寿安保尊享债券A
- 37.47%
- 23.46%
- 7.67%
- 2014-07-24~至今
- 国寿安保尊享债券C
- 38.40%
- 23.46%
- 7.84%
- 2014-07-24~至今
- 国寿安保稳恒混合C
- 9.01%
- 2.56%
- 4.89%
- 2016-01-04~2017-10-23
- 国寿安保稳恒混合A
- 7.50%
- 11.28%
- 3.55%
- 2015-09-29~2017-10-23
历任基金经理
- 姓名
- 起始时间
- 截止时间
- 任职天数
- 任职回报
- 评级时间
- 上海证券评级(三年)
- 上海证券评级(五年)
- 银河评级(三年)
- 银河评级(五年)
- 海通评级
- --
- --
- --
- --
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评级机构简介
上海证券基金评价敲掉能力驱动的业绩,对基金的综合评级基于对基金三方面能力的评价:一是风险管理与构建有效投资组合的能力, 体现为风险-回报交换的效率,由夏普比率量度;而是选证能力,即通过选择价值被低估的证券(股票与债券)而产生市场风险调整后超额收益的能力;三是择时能力,即基金根据 市场走势的判断,通过调整基金资产/行业/证券配置以增加或降低市场的敏感度进而跑赢基金基准的能力。
银河证券基金研究中心银河证券主要采用收益评价指标,风险评价指标和风险调整后收益指标这三大项来衡量基金。 在收益评价指标上,综合考虑基金在评价期内的净值增长率、平均季度净增长率以及平均月度净增长率,并将基金在每个阶段的净增长率转换为标准分。 合计标准分越高,基金的收益越好。在风险评价指标上,将月度净增长率的标准差转化为标准分的形式进行评价;对风险调整后收益指标,银河证券则综合考虑基金的收益评价和风险评价, 从收益评价的得分减去风险评价的得分,即为风险调整收益标准分。风险调整收益标准分越高,基金整体表现越好。
海通评级海通证券系列基金评级在评价方法上进行了科学的改进。由于市场上很难找到一种十全十美的评价方法,海通证券对若干具有代表性的评价方法进行融合。 对于基金产品评级,海通证券采用了净值增长率、风险调整收益、持股调整收益以及契约因素。对于基金公司评级,海通证券采用净值增长率、风险调整收益、规模因素以及公司运作情况。
申购费率(前端)
- 适用金额
- 原费率
- 爱基金优惠费率
- 100万元以下
- 0.80%
- 0.08%
- 100万元(包含)-500万元
- 0.30%
- 0.03%
- 500万元(包含)-1000万元
- 0.10%
- 0.01%
- 1000万元以上(包含)
- 1000元/笔
- 1000元/笔
申购费率(后端)
- 适用期限
- 原费率
- 爱基金优惠费率
赎回费率
- 持有期限
- 赎回费率
- 在同一个开放期内申购又赎回且持续持有期少于7日的份额收取1.5%的赎回费,并全额计入基金财产
- 1.50%
- 在同一个开放期内申购又赎回且持续持有期不少于7日的份额收取1.0%的赎回费率
- 1.00%
- 认购或在某一开放期申购并在下一个及之后的开放期赎回的份额不收取赎回费
- 0.00%
运作费用
- 管理费率/年
- 托管费率/年
- 销售服务费
- 0.70%
- 0.20%
- --
热销基金
-
广发纳斯达克100指数(QDII)(人民币)A
270042
17.56%1近一年收益率
-
嘉合磐石C
001572
10.75%2近一年收益率
-
嘉实超短债
070009
6.26%3近一年收益率
-
万家现金宝货币
000773
2.9060%4七日年化收益
-
招商白酒分级
161725
-25.45%5近一年收益率