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- 基金估值：
-
[12-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王平
- 成立日期：
- 2019-09-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 7.77亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
横店东磁 |
12782.75 |
|
2.01% |
| 2 |
安徽合力 |
12303.85 |
|
1.94% |
| 3 |
移远通信 |
9989.96 |
|
1.57% |
| 4 |
海利得 |
9951.11 |
|
1.57% |
| 5 |
紫光股份 |
9199.17 |
|
1.45% |
| 6 |
喜临门 |
8979.68 |
|
1.42% |
| 7 |
海能实业 |
8510.95 |
|
1.34% |
| 8 |
华勤技术 |
8305.95 |
|
1.31% |
| 9 |
爱玛科技 |
7682.20 |
|
1.21% |
| 10 |
国电南自 |
7661.11 |
|
1.21% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
906.96 |
9.00 |
0.14% |
| 2 |
24国债21 |
303.73 |
3.00 |
0.05% |
业绩表现
截至：2025-12-16
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.85% |
-4.28% |
-3.93% |
20.61% |
28.76% |
33.03% |
59.73% |
| 沪深300指数 |
-2.19% |
-2.82% |
-0.57% |
16.10% |
14.97% |
14.30% |
13.74% |
| 同类型平均收益率 |
-1.98% |
-2.86% |
-1.87% |
16.60% |
18.18% |
19.20% |
19.72% |
| 同类型阶段排名 |
3060/6441 |
4564/6441 |
4550/6441 |
2130/6441 |
1536/6441 |
1269/6441 |
481/6441 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-16 |
3.2576 |
3.2576 |
-0.0496 |
-1.50% |
| 2025-12-15 |
3.3072 |
3.3072 |
0.0025 |
0.08% |
| 2025-12-12 |
3.3047 |
3.3047 |
0.0197 |
0.60% |
| 2025-12-11 |
3.2850 |
3.2850 |
-0.0437 |
-1.31% |
| 2025-12-10 |
3.3287 |
3.3287 |
0.0096 |
0.29% |
