加载中...
- 基金估值：
-
[04-29]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王平
- 成立日期：
- 2019-09-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.07亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
吉比特 |
9680.46 |
|
1.70% |
| 2 |
丽臣实业 |
9370.31 |
|
1.64% |
| 3 |
东宏股份 |
8848.99 |
|
1.55% |
| 4 |
菲达环保 |
8762.67 |
|
1.54% |
| 5 |
楚天科技 |
8654.19 |
|
1.52% |
| 6 |
立中集团 |
8270.67 |
|
1.45% |
| 7 |
千金药业 |
7958.04 |
|
1.40% |
| 8 |
移远通信 |
7793.52 |
|
1.37% |
| 9 |
贵州轮胎 |
7768.76 |
|
1.36% |
| 10 |
盾安环境 |
7574.93 |
|
1.33% |
业绩表现
截至：2026-04-29
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.34% |
3.39% |
-3.23% |
1.15% |
40.63% |
3.23% |
61.03% |
| 沪深300指数 |
0.22% |
6.84% |
1.19% |
1.32% |
27.42% |
3.90% |
19.39% |
| 同类型平均收益率 |
-0.14% |
6.34% |
0.17% |
4.58% |
31.72% |
6.09% |
29.90% |
| 同类型阶段排名 |
5179/6845 |
4376/6845 |
4874/6845 |
4519/6845 |
2246/6845 |
4416/6845 |
1100/6845 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-29 |
3.5552 |
3.5552 |
0.0472 |
1.35% |
| 2026-04-28 |
3.5080 |
3.5080 |
-0.0479 |
-1.35% |
| 2026-04-27 |
3.5559 |
3.5559 |
0.0045 |
0.13% |
| 2026-04-24 |
3.5514 |
3.5514 |
-0.0041 |
-0.12% |
| 2026-04-23 |
3.5555 |
3.5555 |
-0.0481 |
-1.33% |
