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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王平
- 成立日期：
- 2019-09-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.56亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
3.6681 |
3.6681 |
-0.0281 |
-0.76 |
| 2026-02-12 |
3.6962 |
3.6962 |
0.0222 |
0.60 |
| 2026-02-11 |
3.6740 |
3.6740 |
0.0173 |
0.47 |
| 2026-02-10 |
3.6567 |
3.6567 |
0.0003 |
0.01 |
| 2026-02-09 |
3.6564 |
3.6564 |
0.0428 |
1.18 |
| 2026-02-06 |
3.6136 |
3.6136 |
0.0178 |
0.50 |
| 2026-02-05 |
3.5958 |
3.5958 |
-0.0474 |
-1.30 |
| 2026-02-04 |
3.6432 |
3.6432 |
0.0145 |
0.40 |
| 2026-02-03 |
3.6287 |
3.6287 |
0.0714 |
2.01 |
| 2026-02-02 |
3.5573 |
3.5573 |
-0.1101 |
-3.00 |
| 2026-01-30 |
3.6674 |
3.6674 |
-0.0066 |
-0.18 |
| 2026-01-29 |
3.6740 |
3.6740 |
-0.0446 |
-1.20 |
| 2026-01-28 |
3.7186 |
3.7186 |
-0.0166 |
-0.44 |
| 2026-01-27 |
3.7352 |
3.7352 |
-0.0020 |
-0.05 |
| 2026-01-26 |
3.7372 |
3.7372 |
-0.0369 |
-0.98 |
| 2026-01-23 |
3.7741 |
3.7741 |
0.0410 |
1.10 |
| 2026-01-22 |
3.7331 |
3.7331 |
0.0123 |
0.33 |
| 2026-01-21 |
3.7208 |
3.7208 |
0.0445 |
1.21 |
| 2026-01-20 |
3.6763 |
3.6763 |
-0.0123 |
-0.33 |
| 2026-01-19 |
3.6886 |
3.6886 |
0.0454 |
1.25 |