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- 基金估值：
-
[12-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王平
- 成立日期：
- 2019-09-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 7.77亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-16 |
3.2576 |
3.2576 |
-0.0496 |
-1.50 |
| 2025-12-15 |
3.3072 |
3.3072 |
0.0025 |
0.08 |
| 2025-12-12 |
3.3047 |
3.3047 |
0.0197 |
0.60 |
| 2025-12-11 |
3.2850 |
3.2850 |
-0.0437 |
-1.31 |
| 2025-12-10 |
3.3287 |
3.3287 |
0.0096 |
0.29 |
| 2025-12-09 |
3.3191 |
3.3191 |
-0.0174 |
-0.52 |
| 2025-12-08 |
3.3365 |
3.3365 |
0.0194 |
0.58 |
| 2025-12-05 |
3.3171 |
3.3171 |
0.0428 |
1.31 |
| 2025-12-04 |
3.2743 |
3.2743 |
-0.0132 |
-0.40 |
| 2025-12-03 |
3.2875 |
3.2875 |
-0.0039 |
-0.12 |
| 2025-12-02 |
3.2914 |
3.2914 |
-0.0168 |
-0.51 |
| 2025-12-01 |
3.3082 |
3.3082 |
0.0359 |
1.10 |
| 2025-11-28 |
3.2723 |
3.2723 |
0.0303 |
0.93 |
| 2025-11-27 |
3.2420 |
3.2420 |
0.0184 |
0.57 |
| 2025-11-26 |
3.2236 |
3.2236 |
-0.0134 |
-0.41 |
| 2025-11-25 |
3.2370 |
3.2370 |
0.0419 |
1.31 |
| 2025-11-24 |
3.1951 |
3.1951 |
0.0396 |
1.25 |
| 2025-11-21 |
3.1555 |
3.1555 |
-0.1130 |
-3.46 |
| 2025-11-20 |
3.2685 |
3.2685 |
-0.0193 |
-0.59 |
| 2025-11-19 |
3.2878 |
3.2878 |
-0.0420 |
-1.26 |