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- 基金估值：
-
[06-11]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王平
- 成立日期：
- 2019-09-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.07亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
吉比特 |
9680.46 |
|
1.70% |
| 2 |
丽臣实业 |
9370.31 |
|
1.64% |
| 3 |
东宏股份 |
8848.99 |
|
1.55% |
| 4 |
菲达环保 |
8762.67 |
|
1.54% |
| 5 |
楚天科技 |
8654.19 |
|
1.52% |
| 6 |
立中集团 |
8270.67 |
|
1.45% |
| 7 |
千金药业 |
7958.04 |
|
1.40% |
| 8 |
移远通信 |
7793.52 |
|
1.37% |
| 9 |
贵州轮胎 |
7768.76 |
|
1.36% |
| 10 |
盾安环境 |
7574.93 |
|
1.33% |
业绩表现
截至：2026-06-11
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-2.87% |
-9.99% |
-10.15% |
1.14% |
22.31% |
-3.53% |
51.12% |
| 沪深300指数 |
-3.72% |
-4.63% |
0.38% |
3.74% |
21.25% |
2.00% |
23.09% |
| 同类型平均收益率 |
-3.06% |
-5.94% |
-0.45% |
6.32% |
25.61% |
4.03% |
29.81% |
| 同类型阶段排名 |
2909/7005 |
5281/7005 |
5254/7005 |
4164/7005 |
3160/7005 |
4866/7005 |
1500/7005 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-11 |
3.3223 |
3.3223 |
-0.0291 |
-0.87% |
| 2026-06-10 |
3.3514 |
3.3514 |
-0.0290 |
-0.86% |
| 2026-06-09 |
3.3804 |
3.3804 |
0.0623 |
1.88% |
| 2026-06-08 |
3.3181 |
3.3181 |
-0.1131 |
-3.30% |
| 2026-06-05 |
3.4312 |
3.4312 |
0.0109 |
0.32% |
