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- 基金估值：
-
[12-18]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈顾君
- 成立日期：
- 2021-07-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.34亿份
- 管 理 人：
- 浙江浙商证券资产管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中天科技 |
116.93 |
|
0.95% |
| 2 |
紫光国微 |
114.69 |
|
0.93% |
| 3 |
豪威集团 |
110.35 |
|
0.89% |
| 4 |
新和成 |
107.95 |
|
0.88% |
| 5 |
海康威视 |
104.65 |
|
0.85% |
| 6 |
长电科技 |
104.93 |
|
0.85% |
| 7 |
华鲁恒升 |
103.51 |
|
0.84% |
| 8 |
华策影视 |
103.58 |
|
0.84% |
| 9 |
大华股份 |
101.56 |
|
0.82% |
| 10 |
德赛西威 |
101.32 |
|
0.82% |
业绩表现
截至：2025-12-17
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.37% |
-2.78% |
-2.61% |
15.00% |
22.45% |
24.03% |
36.19% |
| 沪深300指数 |
-0.26% |
-0.40% |
0.63% |
18.33% |
16.77% |
16.39% |
15.82% |
| 同类型平均收益率 |
-0.58% |
-1.05% |
-1.04% |
18.85% |
20.58% |
21.14% |
21.66% |
| 同类型阶段排名 |
3000/6450 |
4437/6450 |
4422/6450 |
3332/6450 |
2632/6450 |
2493/6450 |
1551/6450 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-17 |
1.1407 |
1.1407 |
0.0124 |
1.10% |
| 2025-12-16 |
1.1283 |
1.1283 |
-0.0113 |
-0.99% |
| 2025-12-15 |
1.1396 |
1.1396 |
-0.0033 |
-0.29% |
| 2025-12-12 |
1.1429 |
1.1429 |
0.0102 |
0.90% |
| 2025-12-11 |
1.1327 |
1.1327 |
-0.0122 |
-1.07% |
