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- 基金估值：
-
[12-27]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈顾君
- 成立日期：
- 2021-07-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.34亿份
- 管 理 人：
- 浙江浙商证券资产管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中天科技 |
116.93 |
|
0.95% |
| 2 |
紫光国微 |
114.69 |
|
0.93% |
| 3 |
豪威集团 |
110.35 |
|
0.89% |
| 4 |
新和成 |
107.95 |
|
0.88% |
| 5 |
海康威视 |
104.65 |
|
0.85% |
| 6 |
长电科技 |
104.93 |
|
0.85% |
| 7 |
华鲁恒升 |
103.51 |
|
0.84% |
| 8 |
华策影视 |
103.58 |
|
0.84% |
| 9 |
大华股份 |
101.56 |
|
0.82% |
| 10 |
德赛西威 |
101.32 |
|
0.82% |
业绩表现
截至：2025-12-26
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.55% |
2.93% |
0.20% |
16.35% |
24.31% |
26.90% |
43.41% |
| 沪深300指数 |
1.95% |
3.09% |
2.36% |
18.02% |
16.80% |
18.36% |
21.17% |
| 同类型平均收益率 |
2.21% |
3.34% |
1.38% |
19.79% |
22.12% |
23.92% |
25.79% |
| 同类型阶段排名 |
3993/6488 |
3918/6488 |
4306/6488 |
3294/6488 |
2699/6488 |
2556/6488 |
1419/6488 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-26 |
1.1671 |
1.1671 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-12-25 |
1.1661 |
1.1661 |
0.0059 |
0.51% |
| 2025-12-24 |
1.1602 |
1.1602 |
0.0116 |
1.01% |
| 2025-12-23 |
1.1486 |
1.1486 |
-0.0042 |
-0.36% |
| 2025-12-22 |
1.1528 |
1.1528 |
0.0035 |
0.30% |
