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- 基金估值：
-
[12-18]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈顾君
- 成立日期：
- 2021-07-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.34亿份
- 管 理 人：
- 浙江浙商证券资产管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-17 |
1.1407 |
1.1407 |
0.0124 |
1.10 |
| 2025-12-16 |
1.1283 |
1.1283 |
-0.0113 |
-0.99 |
| 2025-12-15 |
1.1396 |
1.1396 |
-0.0033 |
-0.29 |
| 2025-12-12 |
1.1429 |
1.1429 |
0.0102 |
0.90 |
| 2025-12-11 |
1.1327 |
1.1327 |
-0.0122 |
-1.07 |
| 2025-12-10 |
1.1449 |
1.1449 |
0.0037 |
0.32 |
| 2025-12-09 |
1.1412 |
1.1412 |
-0.0096 |
-0.83 |
| 2025-12-08 |
1.1508 |
1.1508 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-05 |
1.1508 |
1.1508 |
0.0100 |
0.88 |
| 2025-12-04 |
1.1408 |
1.1408 |
-0.0034 |
-0.30 |
| 2025-12-03 |
1.1442 |
1.1442 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2025-12-02 |
1.1447 |
1.1447 |
-0.0057 |
-0.50 |
| 2025-12-01 |
1.1504 |
1.1504 |
0.0122 |
1.07 |
| 2025-11-28 |
1.1382 |
1.1382 |
0.0055 |
0.49 |
| 2025-11-27 |
1.1327 |
1.1327 |
-0.0012 |
-0.11 |
| 2025-11-26 |
1.1339 |
1.1339 |
-0.0039 |
-0.34 |
| 2025-11-25 |
1.1378 |
1.1378 |
0.0053 |
0.47 |
| 2025-11-24 |
1.1325 |
1.1325 |
0.0092 |
0.82 |
| 2025-11-21 |
1.1233 |
1.1233 |
-0.0267 |
-2.32 |
| 2025-11-20 |
1.1500 |
1.1500 |
-0.0075 |
-0.65 |