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- 基金估值：
-
[12-19]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 许荣漫
- 成立日期：
- 2017-03-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.36亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
公牛集团 |
0.18 |
|
0.00% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债13 |
320.63 |
3.20 |
1.06% |
| 2 |
25国债08 |
130.82 |
1.30 |
0.43% |
| 3 |
24国债21 |
91.12 |
0.90 |
0.30% |
| 4 |
25国债01 |
50.39 |
0.50 |
0.17% |
| 5 |
23国债27 |
10.21 |
0.10 |
0.03% |
业绩表现
截至：2025-12-19
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.35% |
-0.77% |
-7.18% |
8.30% |
4.32% |
5.09% |
-11.10% |
| 沪深300指数 |
-0.28% |
-0.44% |
1.47% |
18.87% |
15.78% |
16.09% |
17.34% |
| 同类型平均收益率 |
-0.52% |
-0.14% |
-0.13% |
19.65% |
19.80% |
21.11% |
22.43% |
| 同类型阶段排名 |
1839/6461 |
4005/6461 |
5431/6461 |
4557/6461 |
4995/6461 |
4994/6461 |
5857/6461 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-19 |
2.0141 |
2.0141 |
0.0250 |
1.26% |
| 2025-12-18 |
1.9891 |
1.9891 |
-0.0089 |
-0.45% |
| 2025-12-17 |
1.9980 |
1.9980 |
0.0191 |
0.97% |
| 2025-12-16 |
1.9789 |
1.9789 |
-0.0150 |
-0.75% |
| 2025-12-15 |
1.9939 |
1.9939 |
-0.0131 |
-0.65% |
