招商上证消费80ETF联接C 净资产规模 0.78 亿元，比上期增加 88.93% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 1.98 | 0.10 | 3.12 | 2.90 | 94.90 | 0.78 | 3.05 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.85 | 0.10 | 4.44 | 2.15 | 94.71 | 0.41 | 2.27 |
| 2025-03-31 | 0.01 | 0.60 | 0.02 | 1.07 | 0.10 | 4.56 | 2.12 | 93.77 | 0.37 | 2.26 |
| 2024-12-31 | 0.01 | 0.51 | 0.09 | 4.02 | 0.03 | 1.25 | 2.14 | 94.22 | 0.34 | 2.28 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 1.78 | 0.08 | 3.59 | 2.05 | 94.63 | 0.21 | 2.17 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.29 | 0.09 | 5.11 | 1.68 | 94.60 | 0.16 | 1.78 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.26 | 0.10 | 5.11 | 1.85 | 94.63 | 0.17 | 1.95 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 5.08 | 1.93 | 94.92 | 0.18 | 2.03 |