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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 许荣漫
- 成立日期：
- 2017-03-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.31亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
贵州茅台 |
27.54 |
|
0.10% |
| 2 |
恒瑞医药 |
17.28 |
|
0.07% |
| 3 |
药明康德 |
14.50 |
|
0.05% |
| 4 |
伊利股份 |
12.01 |
|
0.05% |
| 5 |
中国中免 |
6.62 |
|
0.03% |
| 6 |
山西汾酒 |
6.87 |
|
0.03% |
| 7 |
福耀玻璃 |
7.12 |
|
0.03% |
| 8 |
东鹏饮料 |
5.35 |
|
0.02% |
| 9 |
海尔智家 |
6.52 |
|
0.02% |
| 10 |
赛力斯 |
6.05 |
|
0.02% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债13 |
533.20 |
5.30 |
2.02% |
| 2 |
25国债19 |
501.62 |
5.00 |
1.90% |
| 3 |
25国债08 |
131.31 |
1.30 |
0.50% |
| 4 |
25国债01 |
50.56 |
0.50 |
0.19% |
业绩表现
截至：2026-02-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.86% |
-3.24% |
-3.05% |
0.45% |
7.25% |
0.19% |
-14.75% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
1.95% |
-0.03% |
6.00% |
17.34% |
27.01% |
5.63% |
27.99% |
| 同类型阶段排名 |
6177/6669 |
5391/6669 |
5628/6669 |
5435/6669 |
5271/6669 |
5744/6669 |
6130/6669 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
1.9867 |
1.9867 |
-0.0156 |
-0.78% |
| 2026-02-12 |
2.0023 |
2.0023 |
-0.0105 |
-0.52% |
| 2026-02-11 |
2.0128 |
2.0128 |
0.0010 |
0.05% |
| 2026-02-10 |
2.0118 |
2.0118 |
0.0006 |
0.03% |
| 2026-02-09 |
2.0112 |
2.0112 |
0.0057 |
0.28% |
