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- 基金估值：
-
[01-20]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 许荣漫
- 成立日期：
- 2017-03-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.36亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
公牛集团 |
0.18 |
|
0.00% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债13 |
320.63 |
3.20 |
1.06% |
| 2 |
25国债08 |
130.82 |
1.30 |
0.43% |
| 3 |
24国债21 |
91.12 |
0.90 |
0.30% |
| 4 |
25国债01 |
50.39 |
0.50 |
0.17% |
| 5 |
23国债27 |
10.21 |
0.10 |
0.03% |
业绩表现
截至：2026-01-19
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.44% |
1.26% |
-1.18% |
4.05% |
10.70% |
2.05% |
-14.97% |
| 沪深300指数 |
-1.16% |
3.64% |
4.88% |
16.65% |
24.19% |
2.26% |
13.92% |
| 同类型平均收益率 |
-0.34% |
7.45% |
8.92% |
21.36% |
32.03% |
5.48% |
28.41% |
| 同类型阶段排名 |
4925/6556 |
5407/6556 |
5532/6556 |
4976/6556 |
5113/6556 |
5116/6556 |
6035/6556 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-19 |
2.0395 |
2.0395 |
0.0017 |
0.08% |
| 2026-01-16 |
2.0378 |
2.0378 |
-0.0061 |
-0.30% |
| 2026-01-15 |
2.0439 |
2.0439 |
-0.0065 |
-0.32% |
| 2026-01-14 |
2.0504 |
2.0504 |
-0.0176 |
-0.85% |
| 2026-01-13 |
2.0680 |
2.0680 |
-0.0014 |
-0.07% |
