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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 许荣漫
- 成立日期：
- 2017-03-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.36亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
公牛集团 |
0.18 |
|
0.00% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债13 |
320.63 |
3.20 |
1.06% |
| 2 |
25国债08 |
130.82 |
1.30 |
0.43% |
| 3 |
24国债21 |
91.12 |
0.90 |
0.30% |
| 4 |
25国债01 |
50.39 |
0.50 |
0.17% |
| 5 |
23国债27 |
10.21 |
0.10 |
0.03% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.16% |
-0.75% |
-8.07% |
5.83% |
4.27% |
4.27% |
-11.68% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.23% |
2.44% |
-0.92% |
18.27% |
23.25% |
23.24% |
24.79% |
| 同类型阶段排名 |
3860/6529 |
5094/6529 |
5521/6529 |
4574/6529 |
5142/6529 |
5125/6529 |
5932/6529 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.9985 |
1.9985 |
-0.0086 |
-0.43% |
| 2025-12-30 |
2.0071 |
2.0071 |
0.0011 |
0.05% |
| 2025-12-29 |
2.0060 |
2.0060 |
-0.0124 |
-0.61% |
| 2025-12-26 |
2.0184 |
2.0184 |
0.0051 |
0.25% |
| 2025-12-25 |
2.0133 |
2.0133 |
0.0116 |
0.58% |
