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- 基金估值：
-
[12-27]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 许荣漫
- 成立日期：
- 2017-03-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.36亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
公牛集团 |
0.18 |
|
0.00% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债13 |
320.63 |
3.20 |
1.06% |
| 2 |
25国债08 |
130.82 |
1.30 |
0.43% |
| 3 |
24国债21 |
91.12 |
0.90 |
0.30% |
| 4 |
25国债01 |
50.39 |
0.50 |
0.17% |
| 5 |
23国债27 |
10.21 |
0.10 |
0.03% |
业绩表现
截至：2025-12-26
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.21% |
0.00% |
-5.41% |
7.27% |
4.65% |
5.31% |
-10.15% |
| 沪深300指数 |
1.95% |
3.09% |
2.36% |
18.02% |
16.80% |
18.36% |
21.17% |
| 同类型平均收益率 |
2.21% |
3.34% |
1.38% |
19.79% |
22.12% |
23.92% |
25.79% |
| 同类型阶段排名 |
5112/6488 |
4984/6488 |
5367/6488 |
4495/6488 |
5106/6488 |
5084/6488 |
5895/6488 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-26 |
2.0184 |
2.0184 |
0.0051 |
0.25% |
| 2025-12-25 |
2.0133 |
2.0133 |
0.0116 |
0.58% |
| 2025-12-24 |
2.0017 |
2.0017 |
-0.0045 |
-0.22% |
| 2025-12-23 |
2.0062 |
2.0062 |
-0.0126 |
-0.62% |
| 2025-12-22 |
2.0188 |
2.0188 |
0.0047 |
0.23% |
