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- 基金估值：
-
[12-17]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 邓童
- 成立日期：
- 2017-05-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.14亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
金风科技 |
527.54 |
|
1.29% |
| 2 |
杰瑞股份 |
513.55 |
|
1.26% |
| 3 |
深天马A |
472.89 |
|
1.16% |
| 4 |
横店东磁 |
464.30 |
|
1.14% |
| 5 |
河钢股份 |
426.95 |
|
1.05% |
| 6 |
扬杰科技 |
410.39 |
|
1.01% |
| 7 |
安琪酵母 |
406.97 |
|
1.00% |
| 8 |
完美世界 |
399.10 |
|
0.98% |
| 9 |
环旭电子 |
397.82 |
|
0.97% |
| 10 |
物产中大 |
390.77 |
|
0.96% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
宙邦转债 |
9.06 |
0.06 |
0.02% |
| 2 |
嘉益转债 |
0.10 |
0.00 |
0.00% |
业绩表现
截至：2025-12-16
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.12% |
-2.49% |
-0.32% |
22.47% |
25.77% |
27.73% |
32.96% |
| 沪深300指数 |
-0.26% |
-0.40% |
0.63% |
18.33% |
16.77% |
16.39% |
15.82% |
| 同类型平均收益率 |
-1.97% |
-2.86% |
-1.87% |
16.58% |
18.15% |
19.17% |
19.69% |
| 同类型阶段排名 |
1852/6450 |
2671/6450 |
2741/6450 |
1853/6450 |
1780/6450 |
1754/6450 |
1610/6450 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-17 |
1.7489 |
1.7489 |
0.0295 |
1.72% |
| 2025-12-16 |
1.7194 |
1.7194 |
-0.0217 |
-1.25% |
| 2025-12-15 |
1.7411 |
1.7411 |
-0.0037 |
-0.21% |
| 2025-12-12 |
1.7448 |
1.7448 |
0.0163 |
0.94% |
| 2025-12-11 |
1.7285 |
1.7285 |
-0.0167 |
-0.96% |
