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- 基金估值：
-
[12-18]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 邓童
- 成立日期：
- 2017-05-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.14亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-18 |
1.7447 |
1.7447 |
-0.0042 |
-0.24 |
| 2025-12-17 |
1.7489 |
1.7489 |
0.0295 |
1.72 |
| 2025-12-16 |
1.7194 |
1.7194 |
-0.0217 |
-1.25 |
| 2025-12-15 |
1.7411 |
1.7411 |
-0.0037 |
-0.21 |
| 2025-12-12 |
1.7448 |
1.7448 |
0.0163 |
0.94 |
| 2025-12-11 |
1.7285 |
1.7285 |
-0.0167 |
-0.96 |
| 2025-12-10 |
1.7452 |
1.7452 |
0.0063 |
0.36 |
| 2025-12-09 |
1.7389 |
1.7389 |
-0.0152 |
-0.87 |
| 2025-12-08 |
1.7541 |
1.7541 |
0.0109 |
0.63 |
| 2025-12-05 |
1.7432 |
1.7432 |
0.0209 |
1.21 |
| 2025-12-04 |
1.7223 |
1.7223 |
-0.0006 |
-0.03 |
| 2025-12-03 |
1.7229 |
1.7229 |
-0.0073 |
-0.42 |
| 2025-12-02 |
1.7302 |
1.7302 |
-0.0051 |
-0.29 |
| 2025-12-01 |
1.7353 |
1.7353 |
0.0175 |
1.02 |
| 2025-11-28 |
1.7178 |
1.7178 |
0.0156 |
0.92 |
| 2025-11-27 |
1.7022 |
1.7022 |
0.0012 |
0.07 |
| 2025-11-26 |
1.7010 |
1.7010 |
0.0011 |
0.06 |
| 2025-11-25 |
1.6999 |
1.6999 |
0.0189 |
1.12 |
| 2025-11-24 |
1.6810 |
1.6810 |
0.0138 |
0.83 |
| 2025-11-21 |
1.6672 |
1.6672 |
-0.0491 |
-2.86 |