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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 邓童
- 成立日期：
- 2017-05-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.14亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-08 |
1.8831 |
1.8831 |
0.0008 |
0.04 |
| 2026-01-07 |
1.8823 |
1.8823 |
0.0066 |
0.35 |
| 2026-01-06 |
1.8757 |
1.8757 |
0.0295 |
1.60 |
| 2026-01-05 |
1.8462 |
1.8462 |
0.0345 |
1.90 |
| 2025-12-31 |
1.8117 |
1.8117 |
-0.0019 |
-0.10 |
| 2025-12-30 |
1.8136 |
1.8136 |
0.0051 |
0.28 |
| 2025-12-29 |
1.8085 |
1.8085 |
-0.0064 |
-0.35 |
| 2025-12-26 |
1.8149 |
1.8149 |
0.0067 |
0.37 |
| 2025-12-25 |
1.8082 |
1.8082 |
0.0091 |
0.51 |
| 2025-12-24 |
1.7991 |
1.7991 |
0.0205 |
1.15 |
| 2025-12-23 |
1.7786 |
1.7786 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-22 |
1.7787 |
1.7787 |
0.0159 |
0.90 |
| 2025-12-19 |
1.7628 |
1.7628 |
0.0181 |
1.04 |
| 2025-12-18 |
1.7447 |
1.7447 |
-0.0042 |
-0.24 |
| 2025-12-17 |
1.7489 |
1.7489 |
0.0295 |
1.72 |
| 2025-12-16 |
1.7194 |
1.7194 |
-0.0217 |
-1.25 |
| 2025-12-15 |
1.7411 |
1.7411 |
-0.0037 |
-0.21 |
| 2025-12-12 |
1.7448 |
1.7448 |
0.0163 |
0.94 |
| 2025-12-11 |
1.7285 |
1.7285 |
-0.0167 |
-0.96 |
| 2025-12-10 |
1.7452 |
1.7452 |
0.0063 |
0.36 |