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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 邓童
- 成立日期：
- 2017-05-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.48亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
深天马A |
737.12 |
|
1.28% |
| 2 |
福田汽车 |
685.35 |
|
1.19% |
| 3 |
环旭电子 |
640.80 |
|
1.12% |
| 4 |
中科创达 |
621.67 |
|
1.08% |
| 5 |
中创智领 |
609.09 |
|
1.06% |
| 6 |
金风科技 |
604.86 |
|
1.05% |
| 7 |
扬杰科技 |
593.64 |
|
1.03% |
| 8 |
兴森科技 |
577.45 |
|
1.01% |
| 9 |
均胜电子 |
569.81 |
|
0.99% |
| 10 |
大族激光 |
565.13 |
|
0.98% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
宙邦转债 |
8.85 |
0.06 |
0.02% |
| 2 |
嘉益转债 |
0.10 |
0.00 |
0.00% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.81% |
3.13% |
11.46% |
23.79% |
43.93% |
9.65% |
46.52% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
1.17% |
-0.34% |
3.71% |
14.79% |
26.41% |
4.51% |
26.21% |
| 同类型阶段排名 |
2128/6669 |
1066/6669 |
1209/6669 |
1840/6669 |
1502/6669 |
1357/6669 |
1392/6669 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
1.9865 |
1.9865 |
-0.0281 |
-1.39% |
| 2026-02-12 |
2.0146 |
2.0146 |
0.0202 |
1.01% |
| 2026-02-11 |
1.9944 |
1.9944 |
0.0116 |
0.59% |
| 2026-02-10 |
1.9828 |
1.9828 |
0.0024 |
0.12% |
| 2026-02-09 |
1.9804 |
1.9804 |
0.0292 |
1.50% |
