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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 丁杨
- 成立日期：
- 2025-06-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.33亿份
- 管 理 人：
- 中金基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
思源电气 |
7539.35 |
|
3.60% |
| 2 |
罗莱生活 |
7313.68 |
|
3.49% |
| 3 |
生益电子 |
6868.36 |
|
3.28% |
| 4 |
纽威股份 |
6421.93 |
|
3.07% |
| 5 |
小商品城 |
6342.20 |
|
3.03% |
| 6 |
水星家纺 |
6067.82 |
|
2.90% |
| 7 |
华能国际 |
6018.88 |
|
2.87% |
| 8 |
新华保险 |
5678.46 |
|
2.71% |
| 9 |
北方股份 |
4525.44 |
|
2.16% |
| 10 |
中际联合 |
4531.07 |
|
2.16% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.91% |
-2.38% |
2.08% |
2.55% |
28.35% |
2.08% |
28.35% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-1.47% |
-4.58% |
-1.65% |
-2.38% |
18.68% |
-1.73% |
18.44% |
| 同类型阶段排名 |
4223/6770 |
1641/6770 |
1521/6770 |
1851/6770 |
1958/6770 |
1531/6770 |
1985/6770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
4.8016 |
4.8016 |
-0.0455 |
-0.94% |
| 2026-04-02 |
4.8471 |
4.8471 |
-0.0487 |
-0.99% |
| 2026-04-01 |
4.8958 |
4.8958 |
0.0719 |
1.49% |
| 2026-03-31 |
4.8239 |
4.8239 |
-0.0830 |
-1.69% |
| 2026-03-30 |
4.9069 |
4.9069 |
0.0116 |
0.24% |
