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- 基金估值：
-
[12-17]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 周斌
- 成立日期：
- 2015-06-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.69亿份
- 管 理 人：
- 中银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-17 |
2.5500 |
2.5500 |
0.0680 |
2.74 |
| 2025-12-16 |
2.4820 |
2.4820 |
-0.0320 |
-1.27 |
| 2025-12-15 |
2.5140 |
2.5140 |
-0.0360 |
-1.41 |
| 2025-12-12 |
2.5500 |
2.5500 |
0.0270 |
1.07 |
| 2025-12-11 |
2.5230 |
2.5230 |
-0.0320 |
-1.25 |
| 2025-12-10 |
2.5550 |
2.5550 |
0.0160 |
0.63 |
| 2025-12-09 |
2.5390 |
2.5390 |
0.0160 |
0.63 |
| 2025-12-08 |
2.5230 |
2.5230 |
0.0480 |
1.94 |
| 2025-12-05 |
2.4750 |
2.4750 |
0.0430 |
1.77 |
| 2025-12-04 |
2.4320 |
2.4320 |
0.0290 |
1.21 |
| 2025-12-03 |
2.4030 |
2.4030 |
-0.0040 |
-0.17 |
| 2025-12-02 |
2.4070 |
2.4070 |
-0.0250 |
-1.03 |
| 2025-12-01 |
2.4320 |
2.4320 |
0.0250 |
1.04 |
| 2025-11-28 |
2.4070 |
2.4070 |
0.0320 |
1.35 |
| 2025-11-27 |
2.3750 |
2.3750 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-11-26 |
2.3750 |
2.3750 |
0.0380 |
1.63 |
| 2025-11-25 |
2.3370 |
2.3370 |
0.0450 |
1.96 |
| 2025-11-24 |
2.2920 |
2.2920 |
0.0190 |
0.84 |
| 2025-11-21 |
2.2730 |
2.2730 |
-0.0790 |
-3.36 |
| 2025-11-20 |
2.3520 |
2.3520 |
-0.0200 |
-0.84 |