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- 基金估值：
-
[07-23]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 周斌
- 成立日期：
- 2015-06-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.48亿份
- 管 理 人：
- 中银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
涛涛车业 |
6354.81 |
|
4.19% |
| 2 |
长源东谷 |
5896.93 |
|
3.89% |
| 3 |
福光股份 |
4894.50 |
|
3.23% |
| 4 |
中际旭创 |
4099.56 |
|
2.70% |
| 5 |
宁德时代 |
4074.10 |
|
2.69% |
| 6 |
冰轮环境 |
3256.99 |
|
2.15% |
| 7 |
新易盛 |
3256.68 |
|
2.15% |
| 8 |
盛科通信 |
3233.56 |
|
2.13% |
| 9 |
芯原股份 |
3090.37 |
|
2.04% |
| 10 |
芯碁微装 |
3066.04 |
|
2.02% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债13 |
7604.82 |
75.10 |
5.01% |
| 2 |
26国债01 |
241.56 |
2.40 |
0.16% |
| 3 |
华峰转债 |
13.50 |
0.14 |
0.01% |
| 4 |
南芯转债 |
5.00 |
0.05 |
0.00% |
| 5 |
鼎通转债 |
2.30 |
0.02 |
0.00% |
业绩表现
截至：2026-07-22
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-8.86% |
-19.73% |
-3.27% |
3.50% |
49.38% |
8.25% |
56.77% |
| 沪深300指数 |
0.63% |
-3.89% |
-1.22% |
0.54% |
14.76% |
2.12% |
23.71% |
| 同类型平均收益率 |
-2.66% |
-6.36% |
-3.52% |
-2.67% |
16.24% |
2.36% |
27.40% |
| 同类型阶段排名 |
6703/7171 |
6545/7171 |
3382/7171 |
1805/7171 |
954/7171 |
1678/7171 |
1205/7171 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-07-23 |
2.8619 |
2.8619 |
-0.0196 |
-0.68% |
| 2026-07-22 |
2.8815 |
2.8815 |
-0.0534 |
-1.82% |
| 2026-07-21 |
2.9349 |
2.9349 |
0.1805 |
6.55% |
| 2026-07-20 |
2.7544 |
2.7544 |
-0.0887 |
-3.12% |
| 2026-07-17 |
2.8431 |
2.8431 |
-0.2266 |
-7.38% |
