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- 基金估值：
-
[10-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 周斌
- 成立日期：
- 2015-06-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.48亿份
- 管 理 人：
- 中银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-09-30 |
2.5074 |
2.5074 |
-0.0326 |
-1.28 |
| 2026-09-29 |
2.5400 |
2.5400 |
0.0069 |
0.27 |
| 2026-09-28 |
2.5331 |
2.5331 |
-0.1149 |
-4.34 |
| 2026-09-24 |
2.6480 |
2.6480 |
-0.0647 |
-2.39 |
| 2026-09-23 |
2.7127 |
2.7127 |
-0.0029 |
-0.11 |
| 2026-09-22 |
2.7156 |
2.7156 |
-0.0102 |
-0.37 |
| 2026-09-21 |
2.7258 |
2.7258 |
0.0092 |
0.34 |
| 2026-09-18 |
2.7166 |
2.7166 |
0.0668 |
2.52 |
| 2026-09-17 |
2.6498 |
2.6498 |
-0.0130 |
-0.49 |
| 2026-09-16 |
2.6628 |
2.6628 |
0.0418 |
1.59 |
| 2026-09-15 |
2.6210 |
2.6210 |
-0.0076 |
-0.29 |
| 2026-09-14 |
2.6286 |
2.6286 |
-0.0094 |
-0.36 |
| 2026-09-11 |
2.6380 |
2.6380 |
-0.0279 |
-1.05 |
| 2026-09-10 |
2.6659 |
2.6659 |
-0.0395 |
-1.46 |
| 2026-09-09 |
2.7054 |
2.7054 |
0.0073 |
0.27 |
| 2026-09-08 |
2.6981 |
2.6981 |
-0.0268 |
-0.98 |
| 2026-09-07 |
2.7249 |
2.7249 |
0.0778 |
2.94 |
| 2026-09-04 |
2.6471 |
2.6471 |
-0.0533 |
-1.97 |
| 2026-09-03 |
2.7004 |
2.7004 |
0.0118 |
0.44 |
| 2026-09-02 |
2.6886 |
2.6886 |
-0.0387 |
-1.42 |