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- 基金估值：
-
[07-23]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 周斌
- 成立日期：
- 2015-06-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.48亿份
- 管 理 人：
- 中银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-07-23 |
2.8619 |
2.8619 |
-0.0196 |
-0.68 |
| 2026-07-22 |
2.8815 |
2.8815 |
-0.0534 |
-1.82 |
| 2026-07-21 |
2.9349 |
2.9349 |
0.1805 |
6.55 |
| 2026-07-20 |
2.7544 |
2.7544 |
-0.0887 |
-3.12 |
| 2026-07-17 |
2.8431 |
2.8431 |
-0.2266 |
-7.38 |
| 2026-07-16 |
3.0697 |
3.0697 |
-0.0919 |
-2.91 |
| 2026-07-15 |
3.1616 |
3.1616 |
-0.0852 |
-2.62 |
| 2026-07-14 |
3.2468 |
3.2468 |
0.1048 |
3.34 |
| 2026-07-13 |
3.1420 |
3.1420 |
-0.1812 |
-5.45 |
| 2026-07-10 |
3.3232 |
3.3232 |
-0.1274 |
-3.69 |
| 2026-07-09 |
3.4506 |
3.4506 |
0.1301 |
3.92 |
| 2026-07-08 |
3.3205 |
3.3205 |
-0.0655 |
-1.93 |
| 2026-07-07 |
3.3860 |
3.3860 |
-0.0641 |
-1.86 |
| 2026-07-06 |
3.4501 |
3.4501 |
-0.0218 |
-0.63 |
| 2026-07-03 |
3.4719 |
3.4719 |
0.0225 |
0.65 |
| 2026-07-02 |
3.4494 |
3.4494 |
-0.1741 |
-4.80 |
| 2026-07-01 |
3.6235 |
3.6235 |
-0.0613 |
-1.66 |
| 2026-06-30 |
3.6848 |
3.6848 |
0.1184 |
3.32 |
| 2026-06-29 |
3.5664 |
3.5664 |
0.0151 |
0.43 |
| 2026-06-26 |
3.5513 |
3.5513 |
-0.1075 |
-2.94 |