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- 基金估值：
-
[12-17]
- 累计分红：
- 0.0120元
- 基金经理：
- HANYILING,黄稚
- 成立日期：
- 2024-03-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.05亿份
- 管 理 人：
- 中信保诚基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
平煤股份 |
191.48 |
|
3.66% |
| 2 |
冀中能源 |
190.25 |
|
3.64% |
| 3 |
开滦股份 |
178.88 |
|
3.42% |
| 4 |
南钢股份 |
150.47 |
|
2.88% |
| 5 |
广日股份 |
145.48 |
|
2.78% |
| 6 |
中远海控 |
135.51 |
|
2.59% |
| 7 |
建发股份 |
134.28 |
|
2.57% |
| 8 |
北京银行 |
126.98 |
|
2.43% |
| 9 |
中国石油 |
126.70 |
|
2.42% |
| 10 |
凤凰传媒 |
115.83 |
|
2.22% |
业绩表现
截至：2025-12-16
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.23% |
-5.15% |
-0.84% |
0.62% |
1.09% |
0.71% |
9.07% |
| 沪深300指数 |
-2.19% |
-2.82% |
-0.57% |
16.10% |
14.97% |
14.30% |
13.74% |
| 同类型平均收益率 |
-1.98% |
-2.86% |
-1.87% |
16.60% |
18.18% |
19.20% |
19.72% |
| 同类型阶段排名 |
2041/6441 |
5065/6441 |
3241/6441 |
5304/6441 |
5190/6441 |
5437/6441 |
4213/6441 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-16 |
1.0788 |
1.0908 |
-0.0051 |
-0.47% |
| 2025-12-15 |
1.0838 |
1.0958 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-12-12 |
1.0826 |
1.0946 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-12-11 |
1.0835 |
1.0955 |
-0.0098 |
-0.89% |
| 2025-12-10 |
1.0932 |
1.1052 |
0.0010 |
0.09% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-10-11 |
2025-10-13 |
2025-10-13 |
2025-10-14 |
0.0120 |
