中信保诚国企红利量化股票A 报告期末总份额 0.05 亿份，比上期增加 -65.48% , 期末净资产 0.06 亿元，比上期增加 -65.57% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.03 | 0.13 | 0.05 | -65.48 | 0.06 |
| 2025-06-30 | 0.12 | 0.07 | 0.15 | 39.22 | 0.16 |
| 2025-03-31 | 0.06 | 0.03 | 0.11 | 42.38 | 0.11 |
| 2024-12-31 | 0.01 | 0.10 | 0.08 | -54.46 | 0.08 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.04 | 0.17 | -17.74 | 0.18 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.09 | 0.20 | 0.20 |