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- 基金估值：
-
[12-19]
- 累计分红：
- 0.0120元
- 基金经理：
- HANYILING,黄稚
- 成立日期：
- 2024-03-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.05亿份
- 管 理 人：
- 中信保诚基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-19 |
1.0888 |
1.1008 |
0.0006 |
0.06 |
| 2025-12-18 |
1.0882 |
1.1002 |
0.0096 |
0.88 |
| 2025-12-17 |
1.0787 |
1.0907 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-16 |
1.0788 |
1.0908 |
-0.0051 |
-0.46 |
| 2025-12-15 |
1.0838 |
1.0958 |
0.0012 |
0.11 |
| 2025-12-12 |
1.0826 |
1.0946 |
-0.0009 |
-0.08 |
| 2025-12-11 |
1.0835 |
1.0955 |
-0.0098 |
-0.89 |
| 2025-12-10 |
1.0932 |
1.1052 |
0.0010 |
0.09 |
| 2025-12-09 |
1.0922 |
1.1042 |
-0.0094 |
-0.84 |
| 2025-12-08 |
1.1015 |
1.1135 |
-0.0037 |
-0.33 |
| 2025-12-05 |
1.1052 |
1.1172 |
-0.0013 |
-0.12 |
| 2025-12-04 |
1.1065 |
1.1185 |
-0.0032 |
-0.29 |
| 2025-12-03 |
1.1097 |
1.1217 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-02 |
1.1095 |
1.1215 |
0.0036 |
0.33 |
| 2025-12-01 |
1.1059 |
1.1179 |
0.0063 |
0.56 |
| 2025-11-28 |
1.0997 |
1.1117 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-11-27 |
1.0996 |
1.1116 |
-0.0007 |
-0.06 |
| 2025-11-26 |
1.1003 |
1.1123 |
-0.0028 |
-0.25 |
| 2025-11-25 |
1.1031 |
1.1151 |
0.0053 |
0.47 |
| 2025-11-24 |
1.0979 |
1.1099 |
-0.0066 |
-0.59 |