加载中...
- 基金估值：
-
[06-11]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 宋巍巍
- 成立日期：
- 2024-02-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.80亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-11 |
3.1114 |
3.1114 |
0.0230 |
0.74 |
| 2026-06-10 |
3.0884 |
3.0884 |
-0.0258 |
-0.83 |
| 2026-06-09 |
3.1142 |
3.1142 |
0.1456 |
4.90 |
| 2026-06-08 |
2.9686 |
2.9686 |
-0.1338 |
-4.31 |
| 2026-06-05 |
3.1024 |
3.1024 |
-0.1598 |
-4.90 |
| 2026-06-04 |
3.2622 |
3.2622 |
0.0663 |
2.07 |
| 2026-06-03 |
3.1959 |
3.1959 |
0.0980 |
3.16 |
| 2026-06-02 |
3.0979 |
3.0979 |
0.0468 |
1.53 |
| 2026-06-01 |
3.0511 |
3.0511 |
-0.1699 |
-5.27 |
| 2026-05-29 |
3.2210 |
3.2210 |
-0.1737 |
-5.12 |
| 2026-05-28 |
3.3947 |
3.3947 |
0.0207 |
0.61 |
| 2026-05-27 |
3.3740 |
3.3740 |
-0.0718 |
-2.08 |
| 2026-05-26 |
3.4458 |
3.4458 |
-0.0378 |
-1.09 |
| 2026-05-25 |
3.4836 |
3.4836 |
0.2095 |
6.40 |
| 2026-05-22 |
3.2741 |
3.2741 |
0.0786 |
2.46 |
| 2026-05-21 |
3.1955 |
3.1955 |
-0.1169 |
-3.53 |
| 2026-05-20 |
3.3124 |
3.3124 |
0.1330 |
4.18 |
| 2026-05-19 |
3.1794 |
3.1794 |
0.1060 |
3.45 |
| 2026-05-18 |
3.0734 |
3.0734 |
0.0340 |
1.12 |
| 2026-05-15 |
3.0394 |
3.0394 |
-0.0169 |
-0.55 |