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- 基金估值：
-
[06-11]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 宋巍巍
- 成立日期：
- 2024-02-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.80亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
北方华创 |
3786.09 |
|
7.32% |
| 2 |
海光信息 |
3756.21 |
|
7.26% |
| 3 |
中芯国际 |
3613.30 |
|
6.98% |
| 4 |
寒武纪 |
3510.10 |
|
6.78% |
| 5 |
兆易创新 |
3185.78 |
|
6.16% |
| 6 |
澜起科技 |
2756.80 |
|
5.33% |
| 7 |
中微公司 |
2580.06 |
|
4.99% |
| 8 |
豪威集团 |
1545.00 |
|
2.99% |
| 9 |
芯原股份 |
1453.00 |
|
2.81% |
| 10 |
佰维存储 |
1330.81 |
|
2.57% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
2391.33 |
23.60 |
4.62% |
| 2 |
25国债19 |
906.80 |
9.00 |
1.75% |
业绩表现
截至：2026-06-11
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-4.62% |
2.74% |
30.08% |
43.38% |
101.03% |
38.88% |
211.14% |
| 沪深300指数 |
-3.72% |
-4.63% |
0.38% |
3.74% |
21.25% |
2.00% |
23.09% |
| 同类型平均收益率 |
-3.06% |
-5.94% |
-0.45% |
6.32% |
25.61% |
4.03% |
29.81% |
| 同类型阶段排名 |
5338/7005 |
631/7005 |
326/7005 |
293/7005 |
382/7005 |
288/7005 |
70/7005 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-11 |
3.1114 |
3.1114 |
0.0230 |
0.74% |
| 2026-06-10 |
3.0884 |
3.0884 |
-0.0258 |
-0.83% |
| 2026-06-09 |
3.1142 |
3.1142 |
0.1456 |
4.90% |
| 2026-06-08 |
2.9686 |
2.9686 |
-0.1338 |
-4.31% |
| 2026-06-05 |
3.1024 |
3.1024 |
-0.1598 |
-4.90% |
