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- 基金估值：
-
[04-30]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 宋巍巍
- 成立日期：
- 2024-02-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.80亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-30 |
2.7238 |
2.7238 |
0.1158 |
4.44 |
| 2026-04-29 |
2.6080 |
2.6080 |
0.0010 |
0.04 |
| 2026-04-28 |
2.6070 |
2.6070 |
-0.0325 |
-1.23 |
| 2026-04-27 |
2.6395 |
2.6395 |
0.1129 |
4.47 |
| 2026-04-24 |
2.5266 |
2.5266 |
0.0410 |
1.65 |
| 2026-04-23 |
2.4856 |
2.4856 |
-0.0337 |
-1.34 |
| 2026-04-22 |
2.5193 |
2.5193 |
0.0639 |
2.60 |
| 2026-04-21 |
2.4554 |
2.4554 |
-0.0309 |
-1.24 |
| 2026-04-20 |
2.4863 |
2.4863 |
0.0414 |
1.69 |
| 2026-04-17 |
2.4449 |
2.4449 |
0.0120 |
0.49 |
| 2026-04-16 |
2.4329 |
2.4329 |
0.0299 |
1.24 |
| 2026-04-15 |
2.4030 |
2.4030 |
-0.0126 |
-0.52 |
| 2026-04-14 |
2.4156 |
2.4156 |
0.0573 |
2.43 |
| 2026-04-13 |
2.3583 |
2.3583 |
0.0144 |
0.61 |
| 2026-04-10 |
2.3439 |
2.3439 |
0.0439 |
1.91 |
| 2026-04-09 |
2.3000 |
2.3000 |
0.0011 |
0.05 |
| 2026-04-08 |
2.2989 |
2.2989 |
0.1325 |
6.12 |
| 2026-04-07 |
2.1664 |
2.1664 |
0.0354 |
1.66 |
| 2026-04-03 |
2.1310 |
2.1310 |
-0.0040 |
-0.19 |
| 2026-04-02 |
2.1350 |
2.1350 |
-0.0664 |
-3.02 |