加载中...
- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 宋巍巍
- 成立日期：
- 2024-02-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.26亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
2.2404 |
2.2404 |
-0.0309 |
-1.36 |
| 2025-12-30 |
2.2713 |
2.2713 |
0.0239 |
1.06 |
| 2025-12-29 |
2.2474 |
2.2474 |
0.0022 |
0.10 |
| 2025-12-26 |
2.2452 |
2.2452 |
-0.0091 |
-0.40 |
| 2025-12-25 |
2.2543 |
2.2543 |
0.0053 |
0.24 |
| 2025-12-24 |
2.2490 |
2.2490 |
0.0281 |
1.27 |
| 2025-12-23 |
2.2209 |
2.2209 |
0.0196 |
0.89 |
| 2025-12-22 |
2.2013 |
2.2013 |
0.0583 |
2.72 |
| 2025-12-19 |
2.1430 |
2.1430 |
-0.0054 |
-0.25 |
| 2025-12-18 |
2.1484 |
2.1484 |
-0.0183 |
-0.84 |
| 2025-12-17 |
2.1667 |
2.1667 |
0.0494 |
2.33 |
| 2025-12-16 |
2.1173 |
2.1173 |
-0.0373 |
-1.73 |
| 2025-12-15 |
2.1546 |
2.1546 |
-0.0525 |
-2.38 |
| 2025-12-12 |
2.2071 |
2.2071 |
0.0371 |
1.71 |
| 2025-12-11 |
2.1700 |
2.1700 |
-0.0331 |
-1.50 |
| 2025-12-10 |
2.2031 |
2.2031 |
0.0013 |
0.06 |
| 2025-12-09 |
2.2018 |
2.2018 |
-0.0059 |
-0.27 |
| 2025-12-08 |
2.2077 |
2.2077 |
0.0510 |
2.36 |
| 2025-12-05 |
2.1567 |
2.1567 |
-0.0055 |
-0.25 |
| 2025-12-04 |
2.1622 |
2.1622 |
0.0378 |
1.78 |