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- 基金估值：
-
[04-12]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李帅
- 成立日期：
- 2023-11-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.48亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中微公司 |
624.27 |
|
5.21% |
| 2 |
中国卫通 |
493.07 |
|
4.12% |
| 3 |
中国卫星 |
455.76 |
|
3.80% |
| 4 |
信维通信 |
446.40 |
|
3.73% |
| 5 |
乾照光电 |
440.96 |
|
3.68% |
| 6 |
国博电子 |
437.62 |
|
3.65% |
| 7 |
上海瀚讯 |
429.30 |
|
3.58% |
| 8 |
航天电子 |
426.40 |
|
3.56% |
| 9 |
航天动力 |
416.25 |
|
3.47% |
| 10 |
臻镭科技 |
415.04 |
|
3.46% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债13 |
140.84 |
1.40 |
1.18% |
业绩表现
截至：2026-04-10
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.95% |
-12.50% |
-15.36% |
-2.83% |
38.20% |
1.19% |
56.66% |
| 沪深300指数 |
4.41% |
-0.82% |
-2.57% |
0.43% |
24.13% |
0.14% |
12.95% |
| 同类型平均收益率 |
4.33% |
-1.76% |
-1.59% |
2.64% |
29.02% |
2.49% |
23.78% |
| 同类型阶段排名 |
5598/6782 |
6765/6782 |
6584/6782 |
4996/6782 |
2196/6782 |
4124/6782 |
805/6782 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-10 |
1.5666 |
1.5666 |
-0.0149 |
-0.94% |
| 2026-04-09 |
1.5815 |
1.5815 |
-0.0470 |
-2.89% |
| 2026-04-08 |
1.6285 |
1.6285 |
0.0988 |
6.46% |
| 2026-04-07 |
1.5297 |
1.5297 |
-0.0222 |
-1.43% |
| 2026-04-03 |
1.5519 |
1.5519 |
-0.0251 |
-1.59% |
