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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李帅
- 成立日期：
- 2023-11-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.80亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.8709 |
1.8709 |
0.0090 |
0.48 |
| 2026-01-15 |
1.8619 |
1.8619 |
-0.0902 |
-4.62 |
| 2026-01-14 |
1.9521 |
1.9521 |
-0.0058 |
-0.30 |
| 2026-01-13 |
1.9579 |
1.9579 |
-0.0543 |
-2.70 |
| 2026-01-12 |
2.0122 |
2.0122 |
0.1613 |
8.71 |
| 2026-01-09 |
1.8509 |
1.8509 |
0.0804 |
4.54 |
| 2026-01-08 |
1.7705 |
1.7705 |
0.1067 |
6.41 |
| 2026-01-07 |
1.6638 |
1.6638 |
0.0159 |
0.96 |
| 2026-01-06 |
1.6479 |
1.6479 |
0.0547 |
3.43 |
| 2026-01-05 |
1.5932 |
1.5932 |
0.0450 |
2.91 |
| 2025-12-31 |
1.5482 |
1.5482 |
0.0656 |
4.42 |
| 2025-12-30 |
1.4826 |
1.4826 |
-0.0258 |
-1.71 |
| 2025-12-29 |
1.5084 |
1.5084 |
0.0126 |
0.84 |
| 2025-12-26 |
1.4958 |
1.4958 |
-0.0135 |
-0.89 |
| 2025-12-25 |
1.5093 |
1.5093 |
-0.0039 |
-0.26 |
| 2025-12-24 |
1.5132 |
1.5132 |
0.0189 |
1.26 |
| 2025-12-23 |
1.4943 |
1.4943 |
0.0126 |
0.85 |
| 2025-12-22 |
1.4817 |
1.4817 |
0.0605 |
4.26 |
| 2025-12-19 |
1.4212 |
1.4212 |
-0.0083 |
-0.58 |
| 2025-12-18 |
1.4295 |
1.4295 |
-0.0216 |
-1.49 |