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- 基金估值：
-
[02-12]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李帅
- 成立日期：
- 2023-11-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.48亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中微公司 |
624.27 |
|
5.21% |
| 2 |
中国卫通 |
493.07 |
|
4.12% |
| 3 |
中国卫星 |
455.76 |
|
3.80% |
| 4 |
信维通信 |
446.40 |
|
3.73% |
| 5 |
乾照光电 |
440.96 |
|
3.68% |
| 6 |
国博电子 |
437.62 |
|
3.65% |
| 7 |
上海瀚讯 |
429.30 |
|
3.58% |
| 8 |
航天电子 |
426.40 |
|
3.56% |
| 9 |
航天动力 |
416.25 |
|
3.47% |
| 10 |
臻镭科技 |
415.04 |
|
3.46% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债13 |
140.84 |
1.40 |
1.18% |
业绩表现
截至：2026-02-11
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-5.40% |
2.74% |
24.28% |
56.17% |
58.87% |
22.83% |
90.17% |
| 沪深300指数 |
1.05% |
-1.47% |
1.59% |
13.89% |
20.40% |
1.94% |
14.93% |
| 同类型平均收益率 |
0.55% |
0.78% |
5.27% |
17.20% |
27.36% |
5.12% |
27.29% |
| 同类型阶段排名 |
6639/6661 |
1746/6661 |
213/6661 |
231/6661 |
537/6661 |
73/6661 |
322/6661 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-12 |
1.9110 |
1.9110 |
0.0093 |
0.49% |
| 2026-02-11 |
1.9017 |
1.9017 |
-0.0347 |
-1.79% |
| 2026-02-10 |
1.9364 |
1.9364 |
-0.0436 |
-2.20% |
| 2026-02-09 |
1.9800 |
1.9800 |
0.0441 |
2.28% |
| 2026-02-06 |
1.9359 |
1.9359 |
0.0116 |
0.60% |
