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- 基金估值：
-
[12-18]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘文魁
- 成立日期：
- 2024-08-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.39亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-18 |
1.7504 |
1.7504 |
-0.0052 |
-0.30 |
| 2025-12-17 |
1.7556 |
1.7556 |
0.0381 |
2.22 |
| 2025-12-16 |
1.7175 |
1.7175 |
-0.0298 |
-1.71 |
| 2025-12-15 |
1.7473 |
1.7473 |
-0.0457 |
-2.55 |
| 2025-12-12 |
1.7930 |
1.7930 |
0.0339 |
1.93 |
| 2025-12-11 |
1.7591 |
1.7591 |
-0.0189 |
-1.06 |
| 2025-12-10 |
1.7780 |
1.7780 |
0.0038 |
0.21 |
| 2025-12-09 |
1.7742 |
1.7742 |
-0.0154 |
-0.86 |
| 2025-12-08 |
1.7896 |
1.7896 |
0.0323 |
1.84 |
| 2025-12-05 |
1.7573 |
1.7573 |
0.0177 |
1.02 |
| 2025-12-04 |
1.7396 |
1.7396 |
0.0246 |
1.43 |
| 2025-12-03 |
1.7150 |
1.7150 |
-0.0142 |
-0.82 |
| 2025-12-02 |
1.7292 |
1.7292 |
-0.0258 |
-1.47 |
| 2025-12-01 |
1.7550 |
1.7550 |
-0.0008 |
-0.05 |
| 2025-11-28 |
1.7558 |
1.7558 |
0.0210 |
1.21 |
| 2025-11-27 |
1.7348 |
1.7348 |
0.0070 |
0.41 |
| 2025-11-26 |
1.7278 |
1.7278 |
0.0221 |
1.30 |
| 2025-11-25 |
1.7057 |
1.7057 |
0.0213 |
1.26 |
| 2025-11-24 |
1.6844 |
1.6844 |
0.0206 |
1.24 |
| 2025-11-21 |
1.6638 |
1.6638 |
-0.0663 |
-3.83 |