易方达上证科创板100ETF联接发起式A 净资产规模 0.70 亿元，比上期增加 -7.33% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 5.20 | 1.78 | 94.80 | 0.70 | 1.88 |
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.12 | 5.32 | 2.07 | 94.68 | 0.75 | 2.19 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 5.48 | 1.57 | 94.52 | 0.51 | 1.66 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 5.24 | 1.39 | 94.76 | 0.53 | 1.47 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 4.92 | 1.23 | 95.08 | 0.42 | 1.30 |