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- 基金估值：
-
[01-11]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘文魁
- 成立日期：
- 2024-08-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.39亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
2.0440 |
2.0440 |
0.0421 |
2.10 |
| 2026-01-08 |
2.0019 |
2.0019 |
0.0126 |
0.63 |
| 2026-01-07 |
1.9893 |
1.9893 |
0.0443 |
2.28 |
| 2026-01-06 |
1.9450 |
1.9450 |
0.0266 |
1.39 |
| 2026-01-05 |
1.9184 |
1.9184 |
0.0588 |
3.16 |
| 2025-12-31 |
1.8596 |
1.8596 |
0.0054 |
0.29 |
| 2025-12-30 |
1.8542 |
1.8542 |
0.0039 |
0.21 |
| 2025-12-29 |
1.8503 |
1.8503 |
0.0022 |
0.12 |
| 2025-12-26 |
1.8481 |
1.8481 |
0.0012 |
0.06 |
| 2025-12-25 |
1.8469 |
1.8469 |
0.0274 |
1.51 |
| 2025-12-24 |
1.8195 |
1.8195 |
0.0313 |
1.75 |
| 2025-12-23 |
1.7882 |
1.7882 |
0.0093 |
0.52 |
| 2025-12-22 |
1.7789 |
1.7789 |
0.0234 |
1.33 |
| 2025-12-19 |
1.7555 |
1.7555 |
0.0051 |
0.29 |
| 2025-12-18 |
1.7504 |
1.7504 |
-0.0052 |
-0.30 |
| 2025-12-17 |
1.7556 |
1.7556 |
0.0381 |
2.22 |
| 2025-12-16 |
1.7175 |
1.7175 |
-0.0298 |
-1.71 |
| 2025-12-15 |
1.7473 |
1.7473 |
-0.0457 |
-2.55 |
| 2025-12-12 |
1.7930 |
1.7930 |
0.0339 |
1.93 |
| 2025-12-11 |
1.7591 |
1.7591 |
-0.0189 |
-1.06 |