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- 基金估值：
-
[02-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李树建
- 成立日期：
- 2024-05-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.17亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中大力德 |
0.35 |
|
0.00% |
业绩表现
截至：2026-02-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.12% |
-3.69% |
4.85% |
10.04% |
18.24% |
-0.09% |
53.40% |
| 沪深300指数 |
2.46% |
-0.84% |
0.86% |
14.96% |
21.23% |
1.92% |
14.24% |
| 同类型平均收益率 |
2.25% |
0.66% |
4.79% |
18.04% |
27.45% |
5.02% |
26.89% |
| 同类型阶段排名 |
1815/6631 |
5902/6631 |
2831/6631 |
4154/6631 |
4150/6631 |
5794/6631 |
1094/6631 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-09 |
1.5340 |
1.5340 |
0.0224 |
1.48% |
| 2026-02-06 |
1.5116 |
1.5116 |
0.0225 |
1.51% |
| 2026-02-05 |
1.4891 |
1.4891 |
-0.0295 |
-1.94% |
| 2026-02-04 |
1.5186 |
1.5186 |
-0.0043 |
-0.28% |
| 2026-02-03 |
1.5229 |
1.5229 |
0.0353 |
2.37% |
