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- 基金估值：
-
[12-17]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李树建
- 成立日期：
- 2024-05-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.55亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中大力德 |
0.35 |
|
0.00% |
业绩表现
截至：2025-12-16
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-4.44% |
-3.05% |
-15.12% |
12.90% |
14.26% |
18.51% |
36.63% |
| 沪深300指数 |
-0.26% |
-0.40% |
0.63% |
18.33% |
16.77% |
16.39% |
15.82% |
| 同类型平均收益率 |
-1.97% |
-2.86% |
-1.87% |
16.58% |
18.15% |
19.17% |
19.69% |
| 同类型阶段排名 |
5733/6450 |
3544/6450 |
6248/6450 |
3412/6450 |
3759/6450 |
3080/6450 |
1369/6450 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-17 |
1.3819 |
1.3819 |
0.0156 |
1.14% |
| 2025-12-16 |
1.3663 |
1.3663 |
-0.0278 |
-1.99% |
| 2025-12-15 |
1.3941 |
1.3941 |
-0.0267 |
-1.88% |
| 2025-12-12 |
1.4208 |
1.4208 |
0.0107 |
0.76% |
| 2025-12-11 |
1.4101 |
1.4101 |
-0.0278 |
-1.93% |
