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- 基金估值：
-
[12-24]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李树建
- 成立日期：
- 2024-05-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.55亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-23 |
1.3973 |
1.3973 |
-0.0169 |
-1.20 |
| 2025-12-22 |
1.4142 |
1.4142 |
0.0261 |
1.88 |
| 2025-12-19 |
1.3881 |
1.3881 |
0.0166 |
1.21 |
| 2025-12-18 |
1.3715 |
1.3715 |
-0.0104 |
-0.75 |
| 2025-12-17 |
1.3819 |
1.3819 |
0.0156 |
1.14 |
| 2025-12-16 |
1.3663 |
1.3663 |
-0.0278 |
-1.99 |
| 2025-12-15 |
1.3941 |
1.3941 |
-0.0267 |
-1.88 |
| 2025-12-12 |
1.4208 |
1.4208 |
0.0107 |
0.76 |
| 2025-12-11 |
1.4101 |
1.4101 |
-0.0278 |
-1.93 |
| 2025-12-10 |
1.4379 |
1.4379 |
0.0081 |
0.57 |
| 2025-12-09 |
1.4298 |
1.4298 |
-0.0223 |
-1.54 |
| 2025-12-08 |
1.4521 |
1.4521 |
0.0143 |
0.99 |
| 2025-12-05 |
1.4378 |
1.4378 |
0.0295 |
2.09 |
| 2025-12-04 |
1.4083 |
1.4083 |
0.0354 |
2.58 |
| 2025-12-03 |
1.3729 |
1.3729 |
-0.0097 |
-0.70 |
| 2025-12-02 |
1.3826 |
1.3826 |
-0.0270 |
-1.92 |
| 2025-12-01 |
1.4096 |
1.4096 |
0.0179 |
1.29 |
| 2025-11-28 |
1.3917 |
1.3917 |
0.0165 |
1.20 |
| 2025-11-27 |
1.3752 |
1.3752 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2025-11-26 |
1.3754 |
1.3754 |
0.0010 |
0.07 |