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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李树建
- 成立日期：
- 2024-05-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.17亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中大力德 |
0.35 |
|
0.00% |
业绩表现
截至：2026-04-02
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.72% |
-10.51% |
-13.40% |
-18.30% |
2.25% |
-13.40% |
32.96% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.15% |
-6.14% |
-0.93% |
-1.67% |
18.62% |
-1.02% |
19.83% |
| 同类型阶段排名 |
4678/6768 |
5282/6768 |
6464/6768 |
6442/6768 |
5090/6768 |
6401/6768 |
1764/6768 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.3106 |
1.3106 |
-0.0190 |
-1.43% |
| 2026-04-02 |
1.3296 |
1.3296 |
-0.0293 |
-2.16% |
| 2026-04-01 |
1.3589 |
1.3589 |
0.0319 |
2.40% |
| 2026-03-31 |
1.3270 |
1.3270 |
-0.0141 |
-1.05% |
| 2026-03-30 |
1.3411 |
1.3411 |
-0.0047 |
-0.35% |
