加载中...
- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李树建
- 成立日期：
- 2024-05-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.55亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中大力德 |
0.35 |
|
0.00% |
业绩表现
截至：2026-01-08
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.97% |
7.82% |
-3.80% |
27.24% |
39.91% |
1.97% |
56.56% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
3.47% |
4.35% |
2.43% |
21.42% |
31.05% |
3.45% |
27.63% |
| 同类型阶段排名 |
4603/6543 |
1185/6543 |
5445/6543 |
2026/6543 |
2192/6543 |
4713/6543 |
929/6543 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
1.5928 |
1.5928 |
0.0272 |
1.74% |
| 2026-01-08 |
1.5656 |
1.5656 |
0.0183 |
1.18% |
| 2026-01-07 |
1.5473 |
1.5473 |
-0.0148 |
-0.95% |
| 2026-01-06 |
1.5621 |
1.5621 |
0.0094 |
0.61% |
| 2026-01-05 |
1.5527 |
1.5527 |
0.0173 |
1.13% |
