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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘树荣
- 成立日期：
- 2019-10-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.51亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国电信 |
1.41 |
|
0.01% |
| 2 |
三峡能源 |
0.92 |
|
0.01% |
| 3 |
大唐发电 |
0.15 |
|
0.00% |
| 4 |
益丰药房 |
0.20 |
|
0.00% |
| 5 |
上港集团 |
0.23 |
|
0.00% |
| 6 |
抚顺特钢 |
0.11 |
|
0.00% |
| 7 |
张江高科 |
0.18 |
|
0.00% |
| 8 |
华泰证券 |
0.50 |
|
0.00% |
业绩表现
截至：2026-04-02
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.10% |
-6.88% |
-1.13% |
-0.11% |
22.60% |
-1.13% |
26.29% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.15% |
-6.14% |
-0.93% |
-1.67% |
18.62% |
-1.02% |
19.83% |
| 同类型阶段排名 |
3683/6768 |
3759/6768 |
3382/6768 |
2862/6768 |
2584/6768 |
3404/6768 |
2352/6768 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.5766 |
1.5766 |
-0.0127 |
-0.80% |
| 2026-04-02 |
1.5893 |
1.5893 |
-0.0199 |
-1.24% |
| 2026-04-01 |
1.6092 |
1.6092 |
0.0258 |
1.63% |
| 2026-03-31 |
1.5834 |
1.5834 |
-0.0172 |
-1.07% |
| 2026-03-30 |
1.6006 |
1.6006 |
-0.0018 |
-0.11% |
