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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘树荣
- 成立日期：
- 2019-10-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.51亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.6710 |
1.6710 |
-0.0213 |
-1.26 |
| 2026-02-12 |
1.6923 |
1.6923 |
0.0070 |
0.42 |
| 2026-02-11 |
1.6853 |
1.6853 |
-0.0012 |
-0.07 |
| 2026-02-10 |
1.6865 |
1.6865 |
0.0035 |
0.21 |
| 2026-02-09 |
1.6830 |
1.6830 |
0.0273 |
1.65 |
| 2026-02-06 |
1.6557 |
1.6557 |
-0.0057 |
-0.34 |
| 2026-02-05 |
1.6614 |
1.6614 |
-0.0147 |
-0.88 |
| 2026-02-04 |
1.6761 |
1.6761 |
0.0099 |
0.59 |
| 2026-02-03 |
1.6662 |
1.6662 |
0.0248 |
1.51 |
| 2026-02-02 |
1.6414 |
1.6414 |
-0.0376 |
-2.24 |
| 2026-01-30 |
1.6790 |
1.6790 |
-0.0186 |
-1.10 |
| 2026-01-29 |
1.6976 |
1.6976 |
0.0040 |
0.24 |
| 2026-01-28 |
1.6936 |
1.6936 |
0.0063 |
0.37 |
| 2026-01-27 |
1.6873 |
1.6873 |
0.0021 |
0.12 |
| 2026-01-26 |
1.6852 |
1.6852 |
-0.0037 |
-0.22 |
| 2026-01-23 |
1.6889 |
1.6889 |
0.0066 |
0.39 |
| 2026-01-22 |
1.6823 |
1.6823 |
0.0026 |
0.15 |
| 2026-01-21 |
1.6797 |
1.6797 |
0.0065 |
0.39 |
| 2026-01-20 |
1.6732 |
1.6732 |
-0.0062 |
-0.37 |
| 2026-01-19 |
1.6794 |
1.6794 |
0.0037 |
0.22 |