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- 基金估值：
-
[12-29]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘树荣
- 成立日期：
- 2019-10-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.45亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国电信 |
1.41 |
|
0.01% |
| 2 |
三峡能源 |
0.92 |
|
0.01% |
| 3 |
大唐发电 |
0.15 |
|
0.00% |
| 4 |
益丰药房 |
0.20 |
|
0.00% |
| 5 |
上港集团 |
0.23 |
|
0.00% |
| 6 |
抚顺特钢 |
0.11 |
|
0.00% |
| 7 |
张江高科 |
0.18 |
|
0.00% |
| 8 |
华泰证券 |
0.50 |
|
0.00% |
业绩表现
截至：2025-12-26
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.40% |
4.46% |
3.40% |
21.87% |
23.13% |
25.12% |
35.86% |
| 沪深300指数 |
0.60% |
2.49% |
0.42% |
18.30% |
16.54% |
17.90% |
20.29% |
| 同类型平均收益率 |
2.21% |
3.34% |
1.37% |
19.76% |
22.09% |
23.88% |
25.75% |
| 同类型阶段排名 |
2923/6497 |
2660/6497 |
2283/6497 |
2524/6497 |
2864/6497 |
2783/6497 |
2037/6497 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-29 |
1.6067 |
1.6067 |
-0.0060 |
-0.37% |
| 2025-12-26 |
1.6127 |
1.6127 |
0.0060 |
0.37% |
| 2025-12-25 |
1.6067 |
1.6067 |
0.0057 |
0.36% |
| 2025-12-24 |
1.6010 |
1.6010 |
0.0086 |
0.54% |
| 2025-12-23 |
1.5924 |
1.5924 |
0.0025 |
0.16% |
