加载中...
- 基金估值：
-
[02-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 唐能
- 成立日期：
- 2017-09-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.16亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
神农集团 |
7859.74 |
|
9.42% |
| 2 |
牧原股份 |
7779.48 |
|
9.32% |
| 3 |
天康生物 |
7503.64 |
|
8.99% |
| 4 |
海大集团 |
7440.30 |
|
8.91% |
| 5 |
巨星农牧 |
7265.88 |
|
8.71% |
| 6 |
温氏股份 |
7175.26 |
|
8.60% |
| 7 |
圣农发展 |
7150.41 |
|
8.57% |
| 8 |
新五丰 |
5959.24 |
|
7.14% |
| 9 |
唐人神 |
5868.42 |
|
7.03% |
| 10 |
立华股份 |
5067.37 |
|
6.07% |
业绩表现
截至：2026-02-05
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.40% |
-1.07% |
-4.58% |
-4.60% |
3.67% |
-1.07% |
-35.97% |
| 沪深300指数 |
-1.33% |
-3.07% |
-1.06% |
12.89% |
20.84% |
0.30% |
13.62% |
| 同类型平均收益率 |
-2.41% |
1.67% |
4.32% |
16.47% |
28.63% |
3.62% |
25.10% |
| 同类型阶段排名 |
636/6631 |
5046/6631 |
5987/6631 |
5974/6631 |
5734/6631 |
5840/6631 |
6517/6631 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-06 |
1.2796 |
1.2796 |
0.0038 |
0.30% |
| 2026-02-05 |
1.2758 |
1.2758 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-04 |
1.2758 |
1.2758 |
0.0183 |
1.46% |
| 2026-02-03 |
1.2575 |
1.2575 |
0.0062 |
0.50% |
| 2026-02-02 |
1.2513 |
1.2513 |
-0.0231 |
-1.81% |
