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- 基金估值：
-
[12-23]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 唐能
- 成立日期：
- 2017-09-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.18亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-23 |
1.2711 |
1.2711 |
-0.0108 |
-0.84 |
| 2025-12-22 |
1.2819 |
1.2819 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2025-12-19 |
1.2822 |
1.2822 |
0.0118 |
0.93 |
| 2025-12-18 |
1.2704 |
1.2704 |
-0.0058 |
-0.45 |
| 2025-12-17 |
1.2762 |
1.2762 |
0.0081 |
0.64 |
| 2025-12-16 |
1.2681 |
1.2681 |
-0.0091 |
-0.71 |
| 2025-12-15 |
1.2772 |
1.2772 |
0.0139 |
1.10 |
| 2025-12-12 |
1.2633 |
1.2633 |
0.0079 |
0.63 |
| 2025-12-11 |
1.2554 |
1.2554 |
-0.0151 |
-1.19 |
| 2025-12-10 |
1.2705 |
1.2705 |
0.0084 |
0.67 |
| 2025-12-09 |
1.2621 |
1.2621 |
-0.0093 |
-0.73 |
| 2025-12-08 |
1.2714 |
1.2714 |
-0.0018 |
-0.14 |
| 2025-12-05 |
1.2732 |
1.2732 |
0.0058 |
0.46 |
| 2025-12-04 |
1.2674 |
1.2674 |
-0.0085 |
-0.67 |
| 2025-12-03 |
1.2759 |
1.2759 |
-0.0100 |
-0.78 |
| 2025-12-02 |
1.2859 |
1.2859 |
-0.0132 |
-1.02 |
| 2025-12-01 |
1.2991 |
1.2991 |
-0.0104 |
-0.79 |
| 2025-11-28 |
1.3095 |
1.3095 |
0.0103 |
0.79 |
| 2025-11-27 |
1.2992 |
1.2992 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-11-26 |
1.2990 |
1.2990 |
-0.0057 |
-0.44 |