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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 唐能
- 成立日期：
- 2017-09-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.18亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-13 |
1.2778 |
1.2778 |
-0.0154 |
-1.19 |
| 2026-01-12 |
1.2932 |
1.2932 |
0.0025 |
0.19 |
| 2026-01-09 |
1.2907 |
1.2907 |
0.0023 |
0.18 |
| 2026-01-08 |
1.2884 |
1.2884 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-01-07 |
1.2886 |
1.2886 |
-0.0119 |
-0.92 |
| 2026-01-06 |
1.3005 |
1.3005 |
0.0109 |
0.85 |
| 2026-01-05 |
1.2896 |
1.2896 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-31 |
1.2896 |
1.2896 |
-0.0126 |
-0.97 |
| 2025-12-30 |
1.3022 |
1.3022 |
0.0174 |
1.35 |
| 2025-12-29 |
1.2848 |
1.2848 |
0.0124 |
0.97 |
| 2025-12-26 |
1.2724 |
1.2724 |
0.0053 |
0.42 |
| 2025-12-25 |
1.2671 |
1.2671 |
0.0076 |
0.60 |
| 2025-12-24 |
1.2595 |
1.2595 |
-0.0116 |
-0.91 |
| 2025-12-23 |
1.2711 |
1.2711 |
-0.0108 |
-0.84 |
| 2025-12-22 |
1.2819 |
1.2819 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2025-12-19 |
1.2822 |
1.2822 |
0.0118 |
0.93 |
| 2025-12-18 |
1.2704 |
1.2704 |
-0.0058 |
-0.45 |
| 2025-12-17 |
1.2762 |
1.2762 |
0.0081 |
0.64 |
| 2025-12-16 |
1.2681 |
1.2681 |
-0.0091 |
-0.71 |
| 2025-12-15 |
1.2772 |
1.2772 |
0.0139 |
1.10 |