加载中...
- 基金估值：
-
[12-27]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 庞亚平,余海燕
- 成立日期：
- 2019-03-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.98亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
长江能科 |
0.16 |
|
0.00% |
| 2 |
奥美森 |
0.25 |
|
0.00% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债13 |
5009.89 |
50.00 |
2.29% |
业绩表现
截至：2025-12-26
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.83% |
7.40% |
3.79% |
28.01% |
28.41% |
31.82% |
33.36% |
| 沪深300指数 |
1.95% |
3.09% |
2.36% |
18.02% |
16.80% |
18.36% |
21.17% |
| 同类型平均收益率 |
2.21% |
3.34% |
1.38% |
19.79% |
22.12% |
23.92% |
25.79% |
| 同类型阶段排名 |
1453/6488 |
810/6488 |
1959/6488 |
1769/6488 |
2103/6488 |
1960/6488 |
2278/6488 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-26 |
1.7583 |
1.7583 |
0.0107 |
0.61% |
| 2025-12-25 |
1.7476 |
1.7476 |
0.0132 |
0.76% |
| 2025-12-24 |
1.7344 |
1.7344 |
0.0216 |
1.26% |
| 2025-12-23 |
1.7128 |
1.7128 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-12-22 |
1.7126 |
1.7126 |
0.0192 |
1.13% |
