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- 基金估值：
-
[02-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 庞亚平,余海燕
- 成立日期：
- 2019-03-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.84亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
国机重装 |
1.43 |
|
0.00% |
| 2 |
环旭电子 |
1.80 |
|
0.00% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债13 |
5030.15 |
50.00 |
2.36% |
业绩表现
截至：2026-02-06
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-2.54% |
4.07% |
11.19% |
28.05% |
42.82% |
8.71% |
35.15% |
| 沪深300指数 |
-1.33% |
-3.07% |
-1.06% |
12.89% |
20.84% |
0.30% |
13.62% |
| 同类型平均收益率 |
-1.90% |
0.10% |
2.69% |
15.59% |
26.46% |
3.32% |
25.24% |
| 同类型阶段排名 |
4566/6631 |
906/6631 |
706/6631 |
1460/6631 |
1508/6631 |
717/6631 |
2024/6631 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-06 |
1.9133 |
1.9133 |
0.0006 |
0.03% |
| 2026-02-05 |
1.9127 |
1.9127 |
-0.0331 |
-1.70% |
| 2026-02-04 |
1.9458 |
1.9458 |
0.0024 |
0.12% |
| 2026-02-03 |
1.9434 |
1.9434 |
0.0555 |
2.94% |
| 2026-02-02 |
1.8879 |
1.8879 |
-0.0753 |
-3.84% |
