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- 基金估值：
-
[12-24]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 庞亚平,余海燕
- 成立日期：
- 2019-03-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.98亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
长江能科 |
0.16 |
|
0.00% |
| 2 |
奥美森 |
0.25 |
|
0.00% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债13 |
5009.89 |
50.00 |
2.29% |
业绩表现
截至：2025-12-23
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.56% |
6.76% |
2.09% |
28.21% |
26.48% |
28.41% |
31.60% |
| 沪深300指数 |
2.74% |
3.75% |
2.23% |
19.77% |
17.47% |
17.43% |
20.70% |
| 同类型平均收益率 |
2.61% |
4.13% |
0.75% |
20.72% |
21.78% |
22.47% |
25.01% |
| 同类型阶段排名 |
1634/6466 |
1540/6466 |
2966/6466 |
1803/6466 |
2254/6466 |
2090/6466 |
2323/6466 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-23 |
1.7128 |
1.7128 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-12-22 |
1.7126 |
1.7126 |
0.0192 |
1.13% |
| 2025-12-19 |
1.6934 |
1.6934 |
0.0153 |
0.91% |
| 2025-12-18 |
1.6781 |
1.6781 |
-0.0081 |
-0.48% |
| 2025-12-17 |
1.6862 |
1.6862 |
0.0322 |
1.95% |
