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- 基金估值：
-
[12-20]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 庞亚平,余海燕
- 成立日期：
- 2019-03-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.98亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
长江能科 |
0.16 |
|
0.00% |
| 2 |
奥美森 |
0.25 |
|
0.00% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债13 |
5009.89 |
50.00 |
2.29% |
业绩表现
截至：2025-12-19
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.05% |
1.28% |
0.97% |
26.84% |
23.40% |
26.95% |
26.54% |
| 沪深300指数 |
-0.28% |
-0.44% |
1.47% |
18.87% |
15.78% |
16.09% |
17.34% |
| 同类型平均收益率 |
-0.52% |
-0.14% |
-0.13% |
19.64% |
19.79% |
21.10% |
22.43% |
| 同类型阶段排名 |
2352/6463 |
1639/6463 |
3090/6463 |
1779/6463 |
2383/6463 |
2056/6463 |
2533/6463 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-19 |
1.6934 |
1.6934 |
0.0153 |
0.91% |
| 2025-12-18 |
1.6781 |
1.6781 |
-0.0081 |
-0.48% |
| 2025-12-17 |
1.6862 |
1.6862 |
0.0322 |
1.95% |
| 2025-12-16 |
1.6540 |
1.6540 |
-0.0252 |
-1.50% |
| 2025-12-15 |
1.6792 |
1.6792 |
-0.0133 |
-0.79% |
