加载中...
- 基金估值：
-
[12-18]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 庞亚平,余海燕
- 成立日期：
- 2019-03-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.98亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-17 |
1.6862 |
1.6862 |
0.0322 |
1.95 |
| 2025-12-16 |
1.6540 |
1.6540 |
-0.0252 |
-1.50 |
| 2025-12-15 |
1.6792 |
1.6792 |
-0.0133 |
-0.79 |
| 2025-12-12 |
1.6925 |
1.6925 |
0.0233 |
1.40 |
| 2025-12-11 |
1.6692 |
1.6692 |
-0.0149 |
-0.88 |
| 2025-12-10 |
1.6841 |
1.6841 |
0.0084 |
0.50 |
| 2025-12-09 |
1.6757 |
1.6757 |
-0.0115 |
-0.68 |
| 2025-12-08 |
1.6872 |
1.6872 |
0.0166 |
0.99 |
| 2025-12-05 |
1.6706 |
1.6706 |
0.0224 |
1.36 |
| 2025-12-04 |
1.6482 |
1.6482 |
0.0040 |
0.24 |
| 2025-12-03 |
1.6442 |
1.6442 |
-0.0096 |
-0.58 |
| 2025-12-02 |
1.6538 |
1.6538 |
-0.0134 |
-0.80 |
| 2025-12-01 |
1.6672 |
1.6672 |
0.0154 |
0.93 |
| 2025-11-28 |
1.6518 |
1.6518 |
0.0176 |
1.08 |
| 2025-11-27 |
1.6342 |
1.6342 |
-0.0030 |
-0.18 |
| 2025-11-26 |
1.6372 |
1.6372 |
0.0023 |
0.14 |
| 2025-11-25 |
1.6349 |
1.6349 |
0.0190 |
1.18 |
| 2025-11-24 |
1.6159 |
1.6159 |
0.0115 |
0.72 |
| 2025-11-21 |
1.6044 |
1.6044 |
-0.0541 |
-3.26 |
| 2025-11-20 |
1.6585 |
1.6585 |
-0.0135 |
-0.81 |